خبرهای فارکس

دو چنگال همزمان اندروز

Forex V v.11 مجموعه مشاوران متخصص برای تجارت در بازار فارکس با Metatrader 4 (14 جفت ارز ، 28 روبات فارکس). بازار یک سیستم ثابت و راکد نیست، بلکه موجودیت کاملا زنده و پویا دارد و مرتبا تغییر کرده و رفتارهای خود را عوض میکند. اینکه کدامیک از این دو روش را برای خود انتخاب میکنید کاملا سلیقهای بوده و بستگی به نوع نگاه معاملاتی شما دارد. گاهی شما با استفاده از تحلیلها پیشبینی میکنید که قیمت طلا ریزش خواهد کرد. این دسته از الگوریتمهای معاملاتی معمولا به خودی خود سودآور نیستند و باید با مجموعهای از آنها بهطور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیلهای دیگر، نقش افزایش بهرهوری را بازی کرد. این ممکن است بسته به حسابی که باز میکنید، متفاوت باشد. شرکتهای بزرگی در دنیا از جمله CITADEL و Black Rock در آمریکا به عنوان رهبران سرمایهگذاری الگوریتمی و شرکتهایی از جمله Quantopian و Numerai با دیدگاههای متفاوت در حال تلاش برای رهبری هوش مصنوعی یا به طور سادهتر، معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی هستند. بخواهیم یا نخواهیم، ابزار معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی سراسر دنیا، از آمریکا تا اتحادیه اروپا، از چین تا هند و سنگاپور چنان مزیت رقابتی برای شرکتهای سرمایهگذاری ایجاد کرد که توانستند در بازه زمانی کوتاهی شرکتهای سنتی را تماما از بازار بیرون کنند.

چنگال و الگوهای هارمونیک

andrews-pitchfork-and-harmonic-patterns

پس از دیدن کاربرد چنگال اندروز در بازار ایران این بار با یکی دیگر از جلوه های چنگال اندروز آشنا میشویم.

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری نمود که به پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد.

اصل و مبنای الگوهای هارمونیک دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است.

الگوهای هارمونیک می‌توانند میزان پایداری حرکت فعلی قیمت را اندازه بگیرند اما از آنها می‌توان برای مجزا کردن نقاط بازگشتی نیز استفاده کرد. ریسک کار زمانی است که یک معامله‌گر دو چنگال همزمان اندروز یک موقعیت معاملاتی در ناحیه بازگشتی (reversal area) اتخاذ دو چنگال همزمان اندروز می‌کند و الگو شکل نمی‌گیرد (fail ) می شود.

وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است معامله‌گر در معامله‌ای گیر کند که روند به سرعت و در خلاف جهت معامله او، ادامه می‌یابد. بنابراین همانند همه استراتژی‌های معاملاتی، ریسک این روش نیز باید مدیریت شود.

در نظر داشته باشید که الگوها ممکن است درون الگوهای دیگر شکل بگیرند و همچنین احتمال شکل‌گیری الگوهای غیرهارمونیک در درون الگوهای هارمونیک نیز وجود دارد. این شرایط می‌تواند برای سنجش اثربخشی الگوهای هارمونیک به ما کمک کند و عملکرد معامله‌گر را در ورود و خروج به معاملات بهبود بخشد.

تعدادی از الگوهای هارمونیک را در زیر مشاهده میکنید:

شاید برای اغلب معامله گران سبک هارمونیک پیش آمده باشد که گاها الگوها به درستی شکل نمیگیرند و اصطلاحا failed میشود که در این مقاله سعی شده تا با تلفیق چنگال و الگوهای هارمونیک به همراه چند مثال از بازار داخلی و خارجی، از اشتباهات رایج معامله گری در روش هارمونیک بکاهیم.

به طور کلی شاید بتوان اینگونه بیان نمود که هرگاه در نمودار قیمت، تکمیل شدن الگویی هارمونیک با رسیدن چارت قیمت به خطوط چنگال همراه شود میتوان انتظار چرخش قیمت را از ناحیه ی مورد نظر داشت.

در این خصوص واگرایی ها به خوبی میتوانند نقش تریگر را برای معامله گر ایفا کند.

در شکل دو چنگال همزمان اندروز فوق چارت GBP/USD (پوند به دلار) را مشاهده میکنید که الگوی AB=CD به راحتی failed شده و حتی پس از آن ریزش بیشتری را تجربه کرده.

به عنوان مثال در نمودار فوق نماد خزامیا (زامیاد) را مشاهده میکنید، قیمت با رسیدن به محدوده PRZ مناسب و برخورد با خط میانی چنگال وتکمیل الگوی هارمونیک shark ، به زیبایی تغییر مسیر داده است.

همانطور که گفته شد تکمیل دو چنگال همزمان اندروز همزمان الگوی هارمونیک و برخورد با خطوط چنگال( خط میانی یا خطوط انرژی) در جهت پیش بینی روند قیمت کمک شایانی به ما میکند.

در نمودارهای فوق نیز نمادهای شبندر و شیراز به عنوان نمونه انتخاب شده اند که همانطور که مشاهده میشود تکمیل زیبای الگوی AB=CD بر روی خط میانی چنگال نتیجه ی قابل قبولی داشته وقیمت دستخوش چرخش از ناحیه ی مورد نظر شده است.

دو چنگال همزمان اندروز

روند قیمت زیرمجموعه سایپا و دو سهم بورسی و فرابورسی توسط یک کارگزاری مورد بررسی و تحلیل تکنیکال قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روند قیمت سه شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، فولاد امیرکبیرکاشان و دامداری تلیسه نمونه از سوی کارگزاری آبان مورد تحلیل تکنیکال قرار گرفت.

براین اساس، قیمت "وساپا" در محدوده ۱۱۰ تومان همزمان به یک حمایت داینامیک خط میانی چنگال اندروز و ۶۱.۸ درصد فیبوناچی ریتریسمنت برخورد خواهد کرد. همپوشانی این سطوح می تواند حمایت مستحکمی را برای قیمت ایجاد کند . لذا در این محدوده می تواند یک فرصت معاملاتی ایجاد شود.

همچنین قیمت "فجر" در محدوده ۱۳۰۰ تومان همزمان به خط میانی چنگال اندروز و باند پایینی چنگال اندروز ۵۰ درصد خواهده رسید. این در حالی است که ۶۱.۸ درصد از آخرین حرکت صعودی در این محدوده اصلاح خواهد شد و اندازه حرکت اصلاحی ۱.۲۷ برابر موج اصلاحی قبل خواهد بود. مجموع این عوامل می تواند محرکی برای رشد قیمت از این محدوده باشد.

قیمت "تلیسه" نیز در محدوده ۹۰۰ تومان یک سطح مقاومتی ایجاد کرده و متوقف شده است. احتمال تشکیل الگوی مثلث افزایشی در این نماد دور از ذهن نیست . بهتر است تحرکات نماد را رصد کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا