دوره آموزش فارکس

الگوهای MACD


استراتژی‌های معامله با مَکدی
به طور کل چهار استراتژی مرسوم برای معامله با اندیکاتور مَکدی وجود دارد:
کراس شدن خط صفر
قطع شدن الگوهای MACD خط‌های مَکدی و سیگنال توسط یکدیگر
معکوس شدن هیستوگرام
واگرایی مَکدی
اگر نمودار مَکدی خط صفر را رو به بالا قطع کند، می‌توان گفت که نمودار قیمتی صعودی خواهد بود. برعکس اگر نمودار مَکدی خط صفر را رو به پایین قطع کند، نشان‌دهنده‌ی نزولی بودن الگوی آینده است.

استراتژی معاملاتی MACD Divergence

این استراتژی، سیستمی بسیار قابل اعتماد و طراحی شده بر اساس کاربرد اندیکاتور MACD می باشد. سیگنال اصلی این استراتژی منتج شده از واگرایی موجود بین شیب خط اتصال Higher High ها و یا Lower Low های نمودار قیمت با شیب خط اتصال high ها و یا Low های اسیلاتور MACD می باشد. با وجود مبهم بودن نقاط خروج، تشخیص سیگنالهای این سیستم ساده بوده و از آنجایی که این سیستم معکوس شدن روند قیمت را اعلام می کند، اکثر معاملات آن سود ده می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

  • تعیین و تشخیص سیگنال ها در این استراتژی ساده است.
  • تنها از یک اندیکاتور استاندارد استفاده می شود.
  • پوزیشن ها پتانسیل سود دهی مناسبی دارند.
  • حدود Stop Loss و Take Profit در این استراتژی تعریف شده و مشخص نمی باشند.
  • در چارتهای با تایم فریم بالا به ندرت می توان سیگنالی بر اساس این استراتژی مشاهده کرد.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

  • این استراتژی جهت معامله بر روی هر جفت ارز و در الگوهای MACD هر تایم فریمی قابل استفاده می باشد. ولی برای دریافت فرصتهای معاملاتی بیشتر بهتر است در تایم فریم های پایین استفاده گردد.
  • یک اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence/Divergence) با تنظیمات زیر به چارت قیمت اضافه کنید:

Fast EMA period: 12

Slow EMA period: 26

اندیکاتور MACD Divergence

شرایط ورود به معامله
هرگاه شیب خط مذکور در نمودار قیمت روند نزولی و دراندیکاتور MACD روند صعودی داشت، وارد پوزیشن خرید می شویم.

هرگاه شیب خط مذکور در نمودار قیمت روند صعودی و در اندیکاتور MACD روند نزولی داشت، وارد پوزیشن فروش می شویم.

شرایط خروج از معامله
جهت پوزیشن خرید حد Stop Loss را بر روی نزدیک ترین خط حمایت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن فروش حد Stop Loss را بر روی نزدیک ترین خط مقاومت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن خرید حد Take Profit را بر روی نزدیک ترین خط مقاومت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن فروش حد Take Profit را بر روی نزدیک ترین خط حمایت قبلی قرار دهید.

نکته: هر الگوهای MACD گاه سیگنال جدیدی از این استراتژی دریافت کردید، قبل بازگشایی پوزیشن جدید، پوزیشنهای قبلی را ببندید.

مثال

استراتژی معاملاتی MACD Divergence

چارت مثال مربوط به جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M15 می باشد. همان گونه که در چارت ملاحظه می کنید، شیب خط اتصال Lower Low ها در نمودار قیمت دارای روند نزولی می باشد، در صورتی که شیب خط اتصال Low ها در اندیکاتور MACD دارای روند صعودی می باشد. زمانی که مشخص گردیده روند نزولی در این جفت ارز الگوهای MACD پایان یافته است به عنوان نقطه ورود به پوزیشن بر روی چارت علامت گذاری شده است.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD (به فارسی مَکدی گفته می‌شود) که به الگوهای MACD معنی «میانگین متحرک همگرایی/واگرایی» است در حقیقت اندیکاتور نوسانگر مومنتوم است و از آن برای معامله در الگوها استفاده می‌شود.


مَکدی فاصله‌ی بین میانگین‌های متحرک را نمایش می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند جهت الگوی قیمتی را تشخیص دهند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند بفهمد که مومنتوم حرکتی قیمت گاوی است یا خرسی؟ و آیا این مومنتوم رو به قدرت گرفتن است و یا رو به ضعیف شدن است؟


اگرچه مَکدی یک نوسانگر است، ولی از آن برای تشخیص اشباع فروش یا اشباع خرید استفاده نمی‌شود. مَکدی یک اندیکاتور دنبال‌کننده‌ی الگو است و هدف آن نشان دادن تفاوت بین دو میانگین متحرک است.


در مَکدی دو نمودار بر روی یکدیگر می‌افتد. یکی از این دو نمودار در واقع تفاوت بین دو مَکدی است و نمودار دوم، صاف شده‌ی نمودار اول است. این دو نمودار بر روی هم به‌عنوان یک اندیکاتور عمل می‌کنند و بدون دامنه‌ی خاصی نوسان می‌کنند. قطع شدن دو نمودار توسط یکدیگر سیگنال معامله تولید می‌کند. اگر نمودارها رو به بالا یکدیگر را قطع کنند، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی حرکت صعودی قیمت باشد. برعکس این حالت نیز صادق است؛ اگر نمودارها رو به پایین یکدیگر را قطع کنند، نشان‌دهنده‌ی الگوی نزولی است.


در مَکدی میانگین تفاوت بین دو میانگین متحرک نیز به‌عنوان خط سیگنال کشیده می‌شود. به‌جز همه‌ی اینها، تفاوت بین مَکدی و خط سیگنال نیز به‌عنوان «هیستوگرام مَکدی» رسم می‌شود و در برخی موارد از آن برای گرفتن سیگنال سریع‌تر استفاده می‌شود، زیرا نشان می‌دهد که به‌زودی قطع شدن نمودارهای مَکدی اتفاق می‌افتد.


مَکدی چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور مَکدی با استفاده از سه جزء کار می‌کند:
خط مَکدی
خط سیگنال
هیستوگرام
خط اول تفاوت بین دو میانگین متحرک است که معمولاً میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ بازه‌ی زمانی است. خط سیگنال در واقع میانگین متحرک خط اول است که معمولاً در بازه‌ی زمانی ۹ در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر خط سیگنال، میانگین متحرک مَکدی گفته می‌شود. با این توضیحات لازم است بدانید که خط مَکدی به‌عنوان خط سریع‌تر در نظر گرفته می‌شود و خط سیگنال خط کندتر است. اگر این دو خط به یکدیگر نزدیک شوند، همگرایی رخ داده است و اگر این دو خط از یکدیگر دور شوند، واگرایی بین این دو خط رخ داده است. تفاوت بین این دو خط نیز هیستوگرام را می‌سازد. اگر مَکدی بالای خط صفر کشیده شود، می‌تواند به‌عنوان سیگنال صعودی بودن الگوی قیمتی در نظر گرفته شود. اگر مَکدی به سمت پایین‌تر از صفر برود، می‌تواند سیگنال شروع حرکت نزولی سهم باشد.


استراتژی‌های معامله با مَکدی
به طور کل چهار استراتژی مرسوم برای معامله با اندیکاتور مَکدی وجود دارد:
کراس شدن خط صفر
قطع شدن خط‌های مَکدی و سیگنال توسط یکدیگر
معکوس شدن هیستوگرام
واگرایی مَکدی
اگر نمودار مَکدی خط صفر را رو به بالا قطع کند، می‌توان گفت که نمودار قیمتی صعودی خواهد بود. برعکس اگر نمودار مَکدی خط صفر را رو به پایین قطع کند، نشان‌دهنده‌ی نزولی بودن الگوی آینده است.


زمانی که خط مَکدی به‌عنوان خط سریع‌تر خط سیگنال به‌عنوان خط کندتر را رو به بالا قطع کند، می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال ورود الگوهای MACD به معامله‌ی خرید استفاده کرد. اگر برعکس این اتفاق بیافتد نیز می‌تواند سیگنال فروش تلقی شود.


هیستوگرام تفاوت بین خط مَکدی و خط سیگنال است. زمانی که مومنتوم قیمتی زیاد باشد، ارتفاع هیستوگرام افزایش پیدا می‌کند و زمانی که هیستوگرام دارای ارتفاع کمتری پیدا می‌کند، نشان می‌دهد که مومنتوم ضعیف شده است. از این استراتژی می‌توان به‌عنوان یک رویکرد آینده‌نگرانه استفاده کرد.


واگرایی بین مَکدی و قیمت نیز یک سیگنال محسوب می‌شود. زمانی که قیمت دارای یک کف پایین‌تر (سقف بالاتر) شود، مَکدی نیز دارای کف پایین‌تر (سقف بالاتر) خواهد بود. زمانی که این اتفاق نیافتد در واقع واگرایی رخ داده است. زمانی که واگرایی رخ دهد، می‌تواند سیگنالی برای تغییر الگو در نظر گرفته شود.

دانلود اندیکاتور مکدی رنگی MACD 4C

MACD_4C

اندیکاتور MACD 4C مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence 4 color است .

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و الگوهای MACD واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

اگر می خواهید به صورت حرفه ای در بازارهای مالی فعالیت کنید حتما از اندیکاتور مکدی (Macd) استفاده کنید. شناسایی واگرایی ها با استفاده از این اندیکاتور مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و نتایج بسیار خوبی به همراه الگوهای MACD دارد.

این اندیکاتور بر روی پلتفرم متاتریدر 4 اجرا می شود.

اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک ما برای ورود به بازار باشد.

بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند.

مشخصات اندیکاتور:

توجه داشته باشید که اندیکاتورها باید در یک بازه مشخص و در یک حساب تمرینی (ِ Demo ) تست شوند. و همچنین حد ضرر و مدیریت سرمایه از ارکان اصلی در بازارهای مالی می باشد (سلب مسئولیت).

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا