خطوط روند

سطوح فیبوناچی در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال

در درس گذشته در مورد تابعیت قیمت ها از «روند» صحبت کردیم اما در مورد مفهوم روند صحبتی به میان نیامد. روند عبارت است از حرکت معنا دار قیمت در یک محدوده زمانی مشخص. روندها میتوانند صعودی، نزولی و یا خنثی باشند. در نمودار زیر که مربوط به تغییرات قیمت سهام می باشد از نقطه A تا نقطه B شاهد وجود یک روند صعودی هستیم اگرچه در این روند قیمتها برای صعود ، دو حرکت اصلاحی هم دیده می شود اما برآیند حرکت قیمت یک روند صعودی را بین دو نقطه A و B شکل داده است. ار نقطه B حرکت در خلاف جهت روند آغاز می گردد و تا نقطه C شاهد نزول قیمت ها هستیم در این روند هم شاهد تلاش هایی برای افزایش قیمت هستیم که به شکست می انجامد. دقیقا در میانه راه بین نقطه B و C سه تلاش ناموفق برای افزایش قیمت به انجام میرسد هر سه تلاش با شکست مواجه می گردد و قیمت بعد از اندکی صعود دوباره سیر نزولی به خود می گیرد. حاصل این سه تلاش، سه قله قیمت است که اولی از دومی بالاتر و دومی از سومی بالاتر است یک تحلیلگر تکنیکال با دیدن این وضعیت و پس از شکل گیری قله سوم پایین تر از دو قله قبلی مطمئن می شود که بزودی سیر نزول قیمت با شتاب بیشتری به پیش خواهد رفت و پیش بینی تحلیلگر نیز اندکی بعد بوقوع خطوط روند می پیوندد. بین نقاط C و D شاهد یک روند خنثی هستیم که تغییر محسوسی در قیمت رخ نمی دهد.

شکل شماره ۱ نمودار تغییرات قیمت سهام

بحث فوق مفهوم روند را تا حدی روشن می کند. هر روند در داخل خود می تواند شامل روند های جزئی تر باشد. و هر روند نیر می تواند خود بخشی از اجزاء یک روند بزرگتر باشد. شناخت روندها و نحوه تغییر آنها یکی از اصلی ترین کارهای تحلیل گر تکنیکال است. در مورد روندها و برای پیشبینی آنها قواعد بسیاری وجود دارد که به تدریج با آنها آشنا خواهیم شد. در اینجا به ذکر یک نمونه از گفته های داو (مبدع تحلیل تکنیکال) اکتفا می کنیم. داو گفته است « در بسیاری از موارد در معاملات می بینیم وقتی قیمت سهام تا حد زیادی صعود می کند، آنگاه قیمت سهام تعدیل شده و دوباره به قیمت بالای خود بر می گردد. و اگر در این حرکت نتواند به قیمت قبلی خود برسد احتمالا نزول بیشتری خواهد داشت.»

از نظر داو روندهای بزرگ شامل سه مرحله هستند که منطبق با رفتار معامله گران است. این سه مرحله عبارتند از تراکم - مشارکت - توزیع/ در مرحله تراکم قیمت سهام در کف قرار دارد و نشانه روشنی از صعود در آن دیده نمی شود. در این مرحله معامله گران آگاه اقدام به خرید سهام می نمایند. آنها می دانند که بزودی شرکت سودآور خواهد شد و سهام آن رشد خوبی از خود نشان خواهد داد فشار این خریداران و تغییراتی که در شرکت بوقوع می پیوندد منجر به رشد قیمت می شود سوت شروع مسابقه صعود قیمت زده شده و مرحله مشارکت آغاز می شود. در این مرحله تحلیل گران تکنیکال وارد بازار شده و با دریافت علامت های مثبت اقدام به خرید می نمایند. در مرحله آخر (توزیع) با همه گیر شدن خبر افزایش قیمت؛ تعداد بسیاری از مردم اقدام به خرید سهام می کنند در حالیکه قیمت همچنان روند صعودی ار خود نشان می دهد. در این حالت معامله گران اولیه که در نهایت ارزانی اقدام به خرید کرده بودند در صف فروشندگان قرار می گیرد. و پس از آن با افزایش فشار فروشندگان قیمت در مسیر نزول قرار می گیرد.

به نقاط بالایی قیمت مانند B در شکل یک قله و به نقاط پایینی قیمت مانند A و C در شکل یک حفره می گویند. هرگاه دو قله متوالی را در نظر بگیریم که قله دومی پایینتر از قله اولی باشد شاهد یک روند نزولی هستیم اگر این دو نقطه را بهم وصل کنیم یک خط روند نزولی بدست می آید. اما این خط روند نزولی با دو نقطه متعبر نیست حداقل باید یک قله دیگر بر خط روند مماس گردد تا این خط روند معتبر گردد. یک خط روند با برخورد نقاط بیشتر اعتبار بیشتری بدست می آورد و احتمال شکسته شدن آن کمتر خطوط روند می گردد. در شکل دو قسمت A یک خط روند نزولی ترسیم شده است

هرگاه دو حفره متوالی را در نظر بگیریم به نحوی که حفره دومی بالاتر از حفره اولی باشد می توانیم یک خط روند صعودی رسم کنیم برای تایید این خط روند لازم است حداقل یک حفره دیگر با آن خط مماس گردد. دراین حالت یک خط روند صعودی یدست می آید شکل دو قسمت B

شکل شماره دو خط روند نزولی و صعودی

البته باید توجه داشت روندها ابدی نیستند همانطور که در شکل دو قسمت B دیده می شود روند صعودی پس از مدتی شکسته شده و به روند نزولی تبدیل می گردد.

ترکیب فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند

همانطور که در درس قبل گفتیم فیبوناچی یک از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است اما استفاده از آن به تنهایی کافی نیست.

در درس قبل از آموزش فارکس ترکیب استفاده از فیبوناچی اصلاحی و سطوح حمایت و مقاومت را به شما آموزش دادیم در این درس ترکیب آن با خطوط روند را به شما آموزش خواهیم داد.

اگر می خواهید به طور پیشرفته با 0 تا 100 پیشرفته فارکس آشنا شوید ب روی لینک زیر کلیک کنید.

فیبوناچی چیست؟

همان طور که درس قبل گفتیم فیبوناچی یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی است

که با استفاده از آن می توان روند سهام و نقاط حمایت و مقاومت را در بازار شناسایی کرد.

اما استفاده از به تنهایی کافی نیست.

از مهم ترین ابزارهای آن فیبوناچی اصلاحی است که می توان با استفاده از آن احتمال درصدهای پایانی را پیش بینی کرد.

و با استفاده از می توان نقاط خرید و فروش را تشخیص داد.

اما استفاده از آن به تنهایی کافی نمی باشد

و باید از ابزارها و شاخص های دیگر مانند سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند استفاده کرد.

در ادامه این مقاله از آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم

چگونه از سطوح فیبوناچی اصلاحی در کنار خطوط روند استفاده کنید.

خطوط روند در بازار فارکس چیست؟

خط روند یکی از ابزارها و اصول اساسی مهم در تحلیل تکنیکال است.

درواقع خط روند زمانی که کاهش و افزایش قیمت در یک جهت به وجود می آید به وجود می آید.

و به ما سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد.

خطوط روند سه نوع خنثی و نزولی و افقی دارد. که هرکدام به نوعی در تحلیل روند به ما کمک خواهند کرد.

اگر ما از سطوح فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند در کنار یکدیگر استفاده کنیم به ما بسیار زیاد در معاملات کمک خواهد کرد.

در ادامه آموزش فارکس به شما خواهیم گفت چگونه از آن ها خطوط روند استفاده کنید.

آموزش فارکس:فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند:

در هنگام انجام معاملات اگر ابزارهای مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید در معاملات موفق تر خواهید شد.

همانطور که گفتیم سطوح فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند از ابزارهای مهمی هستند

که از آن ها بسیار زیاد استفاده می کنیم.

بنابراین اگر بتوانیم سطوح فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند را با یکدیگر ترکیب کنیم

می توانیم معاملات موفق تری را انجام دهیم.

یکی از روش استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی ترکیب آن با خطوط روند است.

همان طور که میدانید و در درس های قبلی به شما آموزش دادیم

خطوط روند زمانی که بازار در حال حرکت باشد بهتر عمل می کند.

زمانی که بازار دارای روند صعودی یا نزولی باشد

از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای استفاده از روند جفت ارزها استفاده می شود.

بنابراین باید از سزوحی استفاده کنیم که با سطوح فیبوناچی اصلاحی در یک جهت و راستا قرار بگیرند.

در زیر نمودار AUD\JPY دلار استرالیا و ین ژاپن که یک نمودار یک ساعته است را مشاهده می کنید.

همان طور که در نمودار مشاهده می کنید

این نمودار اخیرا و طی چندروز گذشته دارای روند کوتاه مدت صعودی بوده است.

آموزش فارکس: ترکیب فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند

در این زمان شما بسیار خوشحال می شوید و با خود می گویید یک روند صعودی خوب در انتظار است.

بنابراین می خواهید AUD\JPY را خریدارای کنید

و برای شما مهم نیست که این یک روند صعودی کوتاه مدت است.

فقط می خواهید این روند را خریداری کرده و از آن استفاده کنید.

به شما پیشنهاد می کنیم در این موقعیت کمی صبر داشته باشید و به ابزارهای خود توجه داشته باشید.

در این زمان شما می توانید از سطوح فیبوناچی اصلاحی خود استفاده کنید.

فقط باید بفهمیم می توانید ورود دقیق تری داشته باشید یا خیر.

سطوح فیبوناچی در بازار فارکس

در این موقعیت ما از سطوح فیبوناچی اصلاحی بازگشتی در کف نوسان 82.61 و در سقف نوسان 83.84 سطوح فیبوناچی را رسم خواهیم کرد.

دقت داشته باشید که سطوح فیبوناچی 50% و 62.8% چگونه با خط روند قطع شده است.

اما سوال اینجاست که آیا این خط می تواند یک سطح حمایت باشد؟

سطوح فیبوناچی و خطوط روند

در اینجا سطح فیبوناچی 61.8% به طور اصلاحی عمل کرد

چراکه قیمت قبل از اینکه به بالا روند داشته باشد در آن واکنش نشان داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ روند – بخش چهارم

روند (Trend) مهم‌ترین مفهومی است که در تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا شوید. مفهوم روند که با خود واژه آن تفاوتی ندارد، در واقع برآیند ترس و طمع معامله‌گران در بازار است. هنگامی که معامله‌گران در بازار حریص می‌شوند، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد و هنگامی که ترس بر بازار حاکم می‌شود، بازار نزولی می‌شود. برای آشنایی با مفهوم روند به نمودار زیر نگاه کنید:

مشاهده روند صعودی بیت کوین از سپتامبر ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۷ در این نمودار کار سختی نیست، اما گاهی اوقات تشخیص روند دشوار می‌شود:

نمودار قیمتی ریپل از می تا سپتامبر ۲۰۱۷

همانطور که مشاهده می‌کنید، نمودار فراز و نشیب زیادی دارد و تشخیص اینکه قیمت به چه سمتی حرکت می‌کند، کار سختی است.

انواع روند

تشخیص روندها معمولا به سادگی امکان‌پذیر نیست چرا که قیمت‌ها بصورت خطوط مستقیم افزایش یا کاهش نمی‌یابند؛ حرکت قیمت در یک روند به صورت موجی است و پس از هر فراز یک نشیب اتفاق می‌افتد. یک روند را زمانی صعودی می‌خوانیم که سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) تشکیل دهد.

همچنین در حالتی روند را نزولی در نظر می‌گیریم که سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) و کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) به وجود آورد. خطوط سبز و قرمز در تصویر خطوط روند هستند که نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کنند. خطوط روند تعیین‌کننده مسیر حرکت هستند و با کمک آن‌ها می‌توان از پایان روند و تغییر جهت آن باخبر شد. با خطوط حمایت و مقاومت در بخش‌های بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.

روندها از نظر حرکت قیمتی به سه دسته روندهای صعودی ، روندهای نزولی و روندهای خنثی (حرکت‌های افقی) تقسیم می‌شوند. همانطور که گفته شد روند را زمانی صعودی می‌دانیم که شیب حرکت مثبت باشد. این جمله به صورت برعکس در مورد روند نزولی صادق است. روند خنثی در واقع حرکت قیمت در راستای افقی است و معمولا با نوسان بین خطوط مقاومت و حمایت در طول زمان، حرکت جدی و قدرتمندی در جهت رو به پایین یا بالا انجام نمی‌شود.همچنین در برخی تعاریف عدم وجود روند همان روند خنثی در نظر گرفته شده است.

روندها از نظر طول بازه‌ زمانی قابل دسته‌بندی هستند. روندها از این نظر به دسته‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. روند بلندمدت در بازه زمانی چند ساله، روند‌های میان‌مدت در بازه زمانی چند ماهه و روندهای کوتاه‌مدت در بازه زمانی کمتر (چند روز تا چند هفته) نمایش داده می‌شوند.

روندهای بلندمدت خود مجموعه‌ای از روندهای میان‌مدت و روندهای میان‌مدت مجموعه‌ای از روندهای کوتاه‌مدت هستند. این نمودار بخشی از روند بلندمدت بیت کوین از تاریخ ۱۵ خطوط روند سپتامبر ۲۰۱۶ تا تاریخ ۱۵ ژولای ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. توجه به این نکته الزامی است که برای تشخیص روندهای مختلف در نمودار، از تایم‌فریم مناسب باید استفاده کنیم.

برای تشخیص روند‌های بلندمدت از تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی، برای تشخیص روند‌های میان‌مدت از نمودارهای روزانه یا ۱۲ ساعته و برای تشخیص روندهای کوتاه‌مدت از تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌توان استفاده کرد. برای نمونه تشخیص یک روند بلندمدت با تایم‌فریم یک ساعته در نمودار امکان‌پذیر نیست.