دوره آموزش فارکس

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

شما برای سرمایه گذاری در بازار بورس نیازمند ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل هستید. در واقع بر اساس شانس و بدون تجزیه و تحلیل و شناخت بازار نمیتوانید در آن سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال چیست؟ کنید.

در واقع شما قبل از خریداری سهام یک شرکت باید وضعیت آن شرکت را به دقت بررسی کنید.

روش های تجزیه و تحلیل در بازار بورس به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

در این مقاله قصد داریم روش تحلیل تکنیکال در بورس را برای شما توضیح دهیم.

تحلیل تکنیکال

قاعده ی کلی که روش تحلیل تکنیکال از آن پیروی می کند بر گرفته از این موضوع است:

گذشته تکرار می شود. جمله ی معروف “گذشته، چراغ راه آینده است” عبارتی آشنا برای سرمایه گذارانی است که از روش تحلیل تحلیل تکنیکال چیست؟ تکنیکال در بورس استفاده میکنند.

تحلیل تکنیکال در واقع روشی فنی برای تحلیل بازار بورس است.

تحلیلگران با استفاده از نمودارها و روابط ریاضی و داده های گذشته ی سهم روند نوسانات سهم را بررسی و قیمت سهم در آینده را پیش بینی میکنند.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

لازم به ذکر است سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند بر این اعتقاد هستند که تمامی اتفاقات تاثیرگذار بر قیمت هر سهم، چه عوامل بیرونی و چه عوامل درونی شرکت را میتوان بر اساس بررسی روند قیمت سهم در گذشته و بررسی آن با ابزار تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال در قیمت سهم مشاهده کرد.

در صورتی که در اثر این بررسی ها به این نتیجه برسند تحلیل تکنیکال چیست؟ که قیمت سهم در آینده نسبت به قیمت کنونی سهم افزایش می یابد اقدام به خرید میکنند. همچنین اگر طی تحلیل خود نتیجه این باشد که قیمت سهم در آینده پایین تر از قیمت کنونی سهم خواهد شد اقدام به فروش آن سهم میکنند.

لازم به توضیح است این موارد صرفا منطق کاری است که در فرایند تحلیل تکنیکال انجام میشود. برای یادگیری استراتژی های کاربردی و نحوه ی انجام شدن آن نیازمند یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟ دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال هستید.

برای مثال، در نظر بگیرید سهم شبندر در حال حاضر با قیمت 200 تومان در بازار معامله میشود. شما قصد دارید این سهم را با روش تحلیل تکنیکال بررسی کنید. طی فرایند بررسی خود به این نتیجه میرسید که قیمت سهم در سه ماه آینده به 240 تومان افزایش می یابد. در نتیجه شما با تکیه بر این تحلیل و خرید سهم طی سه ماه 40 تومان به ازای هر سهم سود خواهید کرد.

حال شرایطی را تحلیل تکنیکال چیست؟ در نظر بگیرید که نتیجه ی تحلیل شما برای سه ماه آینده برای این سهم قیمت 180 تومان باشد. لذا شما از خرید این سهم صرف نظر خواهید کرد. همچنین اگر این سهم را در سبد سهام خود داشته باشید تصمیم به فروش آن خواهید گرفت.

معرفی ابزارها و نرم افزارها

شما برای به کارگیری تحلیل تکنیکال نیاز دارید ابزار و نرم افزارهایی که از طریق آن ها این تحلیل ها را انجام میدهند آموزش ببینید. در تحلیل تکنیکال از چارت ها برای تحلیل استفاده می شود. در ادامه برخی از این ابزارها را معرفی میکنیم.

معرفی ابزارها و نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

ابزارهای تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی
نمودار قیمتی
• نمودار خطی
• نمودار کندل استیک
نمودار میله ای روزانه
اسیلاتور : نوسان‌ساز
اندیکاتور : شاخص و مقیاس
الگوهای شمعی (کندل استیک)
الگوهای هارمونیک
ابزار پرایس اکشن
خطوط فیبوناچی
امواج الیوت

نرم افزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال

داینامیک تریدر
متاتریدر یا مفیدتریدر
آمی بروکر
موتیو ویو
ادونس گت

پیشنهاد میکنیم بعد از اینکه پاسخ سوال خود را در خصوص اینکه ” تحلیل تکنیکال چیست؟” دریافتید، اقدام به کسب مهارت و آموزش بیشتر در این حوزه بکنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

آنالیز تکنیکال، چارچوبی است که معامله‌گران بازار ارز به‌ وسیله آن تحرک قیمت را بررسی می‌کنند. طبق نظریه، هر فرد با بررسی سابقه تحرکات قیمت می‌تواند شرایط معاملاتی فعلی و تحرکات بالقوه قیمت را تعیین کند. ازلحاظ نظری، مدرک اصلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال این است که همه اطلاعات بازار فعلی در قیمت‌ها منعکس می‌شود. اگر قیمت، همه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند، تغییر قیمت تنها چیزی است که برای معامله نیاز است.

(همراه با گواهینامه مورد تایید سازمان بورس)

این ضرب‌المثل را شنیده‌اید که «تاریخ، خود را تکرار می‌کند»؟

درواقع، تحلیل تکنیکال همین را می‌گوید! اگر سطح قیمت در گذشته یک حمایت یا مقاومت کلیدی بود، معامله‌گران به‌دقت آن را زیر نظر خواهند داشت و معاملات خود را بر مبنای آن سطح قیمت تاریخی انجام خواهند داد.

تحلیل‌گران فنی به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته و با اعتقاد به اینکه قیمت‌ها همانند گذشته رفتار خواهند کرد، ایده‌های معاملاتی خود را شکل می‌دهند.

در دنیای معاملات ارزی، وقتی کسی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌کند، اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند یک نمودار است. تحلیل‌گران فنی برای تجسم داده‌های تاریخی از نمودارها استفاده می‌کنند زیرا آسان‌ترین روش است!

می‌توانید با استفاده از داده‌ها گذشته، روندها و الگوهای نشان‌دهنده فرصت‌های معاملاتی بزرگ را پیدا کنید. این الگوهای قیمت و نشانه‌های شاخص برای همه معامله‌گرانی که متکی به تحلیل تکنیکال هستند، بسیار رضایت‌بخش است. هرچه معامله‌گرانی که به دنبال سطوح قیمت و تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوهای نموداری معین هستند بیشتر شود، احتمال بیشتری وجود دارد که این الگوها در بازارها خود را نشان دهند. با این‌ وجود، باید بدانید که تحلیل تکنیکال بسیار ذهنی و شخصی است.

اگر دو تحلیلگر به یک نمودار ارزی نگاه کنند، بدان معنا نیست که یک ایده را در مورد حرکت قیمت ارز خواهند داشت. آنچه اهمیت دارد این است که شما با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا هر وقت کسی درباره فیبوناچی، باندهای بولینگر یا نقاط پیووت صحبت می‌کند، بهت زده نشوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا