خلاقیت در معامله گری

به زندگی افراد خلاق و بااستعداد معروف نگاه کنید؛ خواهید دید که اکثر آن ها، راه هایی برای بهینه ساختن زندگی روزانه شان تعریف کرده اند تا آن ها را به قله برسانند. برنامه های روزانه، سلاح مخفی آن ها بوده اند.

کاربرد پرایس اکشن در معاملات

پرایس اکشن یک رویکرد تحلیلی مشهور است که روی «حرکت درونی قیمت» متمرکز می‌شود و صرفا این حرکت را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهد. پرایس اکشن زیرساخت و بنیاد تحلیل تکنیکال است و فضایی را برای استخراج انواع مختلفی از الگوها و اندیکاتورها فراهم می‌کند.

تعریف ساده پرایس اکشن به این صورت است که این رویکرد چگونگی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و در بازارهایی که دارای حجم بالایی از نقدینگی هستند کارکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

پرایس اکشن روانشناسی بازار است که رفتار بازار را با استفاده از کندل‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. معامله‌گران پرایس اکشن در همین راستا تلاش می‌کنند با استفاده از حرکت قیمت روی کندل‌ها ذهنیت و احساسات افراد در بازار و مسیر حرکت آنها را تحلیل کنند و در این راستا نیاز به هیچ ابزاری جز حرکت خود قیمت ندارند.

تحلیل تکنیکال و تمامی ابزارها و الگوهای‌اش ریشه در همین پرایس اکشن دارند و بسیاری از الگوهای نمودار کندل‌استیک از جمله انگالفینگ، دوجی، تبر و سنجاقک همه از نوع حرکت قیمت استخراج شده‌اند. حتی الگوهایی از قبیل امواج الیوت و ایچیموکو که استراتژی‌های تحلیلی پیشرفته‌تری در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند، نیز ریشه در همین پرایس اکشن یا حرکت درونی قیمت دارند.

ذکر این نکته اهمیت دارد که پرایس اکشن یک ابزار معاملاتی نیست بلکه یک رویکرد کلی و شامل الگوهای مختلفی است که این الگوها نیز مبتنی بر اندیکاتورها نیستند، بلکه درون خود حرکت قیمت قرار دارند. به همین دلیل است که پرایس اکشن به «سادگی» مشهور است اما در عین حال از آنجا که بر پایه تحلیل قیمت و روانشناسی بازار است بسیار پیچیده است. چه بسا استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران به دلیل تعریف مشخصی که دارند ساده‌تر باشد اما پرایس اکشن کاملا به ذهن خلاق تحلیل‌گر وابسته است و نیاز به تجربه و مهارت فراوانی در فهم بازار دارد.

پرایس اکشن همانند تحلیل تکنیکال هیچ توجهی به تحلیل جداگانه فاندامنتال ندارد چرا که بر این پیش‌فرض مهم و پایه‌ای متکی است که تمامی فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در نهایت اثرات خود را در تغییرات قیمتی منعکس می‌کنند و به همین دلیل تحلیل جداگانه تحلیل فاندامنتال هیچ کاربردی ندارد و چه بسا باعث انحراف ذهن تحلیل‌گر شود.

تفاوت مهم پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال در این است که بر خلاف تحلیل تکنیکال که بر پایه‌ی بیرون کشیدن دیتاهای دست دوم خلاقیت در معامله گری از نمودار قیمت است بر رابطه بین قیمت فعلی با قیمت‌های گذشته متمرکز است. به عنوان مثال استخراج مووینگ اَوریج از داده‌های قیمتی یک داده دست دوم به شمار می‌آید و هیچگاه به خود قیمت نزدیک نمی‌شود و همیشه با آن انحراف دارد. سایر اندیکاتورها نیز همین حالت را دارند چرا که پایه و بنیاد تمامی اندیکاتورها همان میانگین متحرک است که در واقع یک داده دست دوم است.

پرایس اکشن مسیرهای تحلیلی مختلفی را پیش روی تحلیل‌گر باز می‌کند و هر مسیری نیز شامل سناریوهای مختلفی است. به همین دلیل است که این رویکرد تحلیلی وابستگی زیادی به خلاقیت تحلیل‌گر دارد و اینکه در نهایت تحلیل‌گر بر اساس سناریوهای مختلف پیش رو تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کند.

فهم رفتار بازار یا همان روانشناسی بازار بر اساس حرکت قیمت از مهمترین ویژگی‌های پرایس خلاقیت در معامله گری اکشن است که این رویکرد را از دیگر ابزارهای منطقی تحلیل متمایز می‌سازد. این رویکرد نگاهی پویا به حرکت درونی قیمت دارد و از اتخاذ یک نگاه ایستا و ثابت بر اساس داده‌های دست دوم اجتناب می‌کند. قطعیتی که در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وجود دارد در اینجا کاملا غایب است و به همین دلیل تفسیرهای متفاوتی از یک موقعیت مشخص در پرایس اکشن وجود دارد. به همین دلیل رویکرد پرایس اکشن را معمولا «معامله‌گری روی چارت تمیز»، «معامله‌گری عریان» و یا «معامله‌گری طبیعی یا خام» نام‌گذاری می‌کنند.

فهم الگوها و استراتژی‌های پرایس اکشن که بر اساس نوع حرکت خلاقیت در معامله گری قیمت شکل می‌گیرند اهمیت بنیادین دارد و به همین دلیل در نوشته‌های دیگر روی این مباحث متمرکز خواهیم شد.

۳ گام اساسی در بازار بورس

بازار بورس همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر دچار افت خلاقیت در معامله گری و رکود می‌شود. اما شما در بورس با حدود ۴۴ صنعت برتر کشور سروکار دارید. پس اگر در بدترین شرایط یک سال، حتی ۴۰ صنعت در رکود و افت باشند، بازهم ۴ صنعت وجود خواهند داشت که دارای سوددهی مناسبی در آن سال باشند.
پس می‌توان دریافت که اگر شما بتوانید وضعیت اقتصادی را تحلیل کنید و به‌موقع دست به خریدوفروش صنایع سود ده بزنید، می‌توانید از بورس به سوددهی مناسب دست‌یابید. اما بدون شناخت و تحلیل قطعاً کار به‌جایی نخواهید برد و شکست خواهید خورد.

مهم‌ترین هدف برای شما که می‌خواهید فعالیت در بازار بورس را آغاز کنید کسب مهارت در بورس است ما به این مهارت هنر معامله‌گری در بورس می‌گوییم.
معامله‌گری در بورس به این معناست که شما بدون نیاز به کسی و کاملاً به شکل مستقل می‌توانید تشخیص دهید که کدام سهم و در چه قیمتی ارزش خرید دارد و کدام سهم و با چه قیمتی باید فروخته شود.

شما در راستای کسب مهارت معامله‌گری در بورس باید از ۳ گام زیر عبور کنید.

گام اول: آشنایی با سرمایه‌گذاری در بازار بورس

به‌عنوان ‌مثال فرض کنید وارد خیابان شده‌اید و بعد از مشاهده ماشین‌های موجود در خیابان به رانندگی علاقه‌مند می شوید. شما متوجه می‌شوید که کاملاً علاقه‌مند به رانندگی هستید و این کار با روحیات و توان شما سازگار است.

در مورد سرمایه‌گذاری هم موضوع به همین شکل است و زمانی که می‌خواهید وارد یک سرمایه‌گذاری مانند بازار بورس شوید باید در مرحله اول با آن آشنا شوید، آشنایی مناسب با سرمایه‌گذاری در بورس، اولین گام موفقیت شماست، این گام میزان هماهنگی بازار بورس با روحیات شما را مشخص می‌کند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که شما برای فعالیت در بورس نیاز دارید کنترل آشفتگی‌های ذهنیتان است. شما باید توان کنترل ذهن خود را داشته باشید تا در بازار بورس دچار ترس، طمع و هیجان نشوید. معامله گران برتر دنیا بر این باور هستند که بورس در ذهن آغاز و در همان‌جا به پایان می‌رسد.
در همین راستا موسسه آموزشی تی بورس هر هفته نشست رایگان با موضوع آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و در جهت روشن کردن چراغی از سرمایه‌گذاری در بورس، در ذهن شرکت‌کنندگان، برگزار کرده و دید کاملاً منطقی از بازار برای شما ترسیم می‌کند.خلاقیت در معامله گری

گام دوم: آموزش سرمایه‌گذاری در بازار بورس

در ادامه مثال رانندگی باید بدانیم که بعد از اینکه به رانندگی علاقه‌مند شدیم حال باید چه کنیم؟
قطعاً اولین مرحله در شروع رانندگی، کسب قوانین آن است. پس شما در دوره‌های رانندگی ثبت‌نام کرده و در کلاس‌های آن متوجه می‌شوید که قوانین آن چگونه است. به‌عنوان‌مثال دور میدان حق تقدم با کیست؟ و یا هنگام ورود از فرعی به اصلی چه باید کرد؟
شما در این کلاس با خواندن کتاب‌های قوانین رانندگی و توضیح اساتید متوجه می‌شوید که اصول رانندگی برای اینکه به خودتان و دیگران آسیب نرسانید چیست، اما چیزی که در این کلاس‌ها آموزش نخواهید دید خود رانندگی است.

موضوع در بازار بورس نیز به همین شکل است و وقتی بخواهید در بورس تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید، باید تمامی اطلاعات و مبانی و شیوه‌های تحلیل مربوط به بازار بورس را بدانید.

شما تنها نمی‌توانید با استفاده از یک روش تحلیلی خلاقیت در معامله گری به موفقیت لازم در بازار بورس دست پیدا کنید. اول موضوع در تحلیل گری بازار بورس، شناخت وضعیت بنیادی شرکت‌های بازار بورس است، که به آن تحلیل بنیادی سهام می‌گویند.
تحلیل بنیادی در بازار بورس به شما کمک خواهد کرد که متوجه شوید چه شرکت یا کارخانه‌ای دارای وضعیتی سودآور است و کدام زیان ده، تشخیص خواهید داد آینده کدام شرکت خوب و آینده کدام شرکت نامناسب خواهد بود.
در نهایت تحلیل بنیادی به شما کمک خواهد کرد بهترین سهام بازار بورس را تشخیص و از باقی سهام جدا کنید، ما اسم این سهام خوب را، دایره طلایی سهام گذاشته‌ایم.

علم دومی که به آن نیاز خواهید داشت علم تحلیل تکنیکال است، تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار قیمت سهام می‌تواند به شما در تشخیص زمان ورود به سهام دایره طلایی که در بخش بنیادی به آن‌ها دست‌یافته‌اید، کمک کند و سرمایه‌گذاری شمارا مطمئن و کم ریسک کند.
علم سوم و چهارم موردنیاز شما، رفتارشناسی سهام و مدیریت سرمایه است. این دو علم در کنار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌توانند برای شما یک استراتژی رؤیایی و سودآور ایجاد کنند.
استراتژی که شما بدون نیاز به کسی بتوانید بهترین زمان برای ورود به بهترین سهام را تشخیص دهید. در همین راستا موسسه آموزشی تی بورس روش‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه خلاقیت در معامله گری و ریسک را باهم ادغام کرده و به یک سیستم معاملاتی دست‌یافته و باور داریم که شما می‌توانید با آن در بورس تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق شوید.

گام سوم: پشتیبانی سرمایه‌گذاری در بازار بورس

مجدداً به مثال رانندگی برمی‌گردیم آنجایی که شما تمام قوانین رانندگی را می‌دانید ولی خلاقیت در معامله گری نمی‌توانید هنوز رانندگی کنید. قوانین تنها به شما کمک خواهند کرد در رانندگی آسیب نبینید ولی رانندگی را نمی‌توانند به شما بیاموزند، پس شما مجبور به نشستن پشت رول ماشین بوده تا رانندگی را یاد بگیرید.
در این هنگام درصورتی‌که در ماشین به راهنما در کنار شما ننشیند و پایش روی کلاچ و ترمز نباشد، ممکن است شما در پروسه رانندگی به خودتان، ماشینتان و یا دیگران آسیب بزنید.

پس حضور راهنما در این مرحله به شما کمک می‌کند که بدون ایجاد هیچ مشکلی در رانندگی حرفه‌ای شوید. در بازار بورس هم همین موضوع وجود دارد و زمانی که شما آموزش‌های لازم جهت تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای رادیدِ باشید، می‌توانید وارد بازار شوید، اما هنوز تجربه لازم را نداشته و نیاز به پشتیبان دارید.
در همین راستا موسسه آموزشی تی بورس در پایان هر دوره برترین‌های دوره‌ها را دور هم جمع کرده و گروه “معامله گران برتر” را جهت پشتیبانی از تمامی شرکت‌کنندگان دوره‌های مختلف و باهدف کنترل تمامی صنایع بازار بورس تشکیل داده است. این گروه قوی و بزرگ پشتیبان شما در ابتدای راه سرمایه‌گذاری در بازار بورس خواهد بود.