خرید پله‌ای در بورس چیست؟
در چنین موقعیت هایی روش میانگین کم کردن راه حل بسیاری از سرمایه گذاران بازار است؛ اما باید توجه داشت که میانگین کم کردن در بورس همیشه هم نمی تواند کار درستی باشد و حتی در مواقعی می تواند اوضاع را بدتر کند بنابراین باید هوشمندانه عمل کنیم و بدانیم چه زمانی باید میانگین کم کنیم تا زیان معامله ی انجام شده را به سود تبدیل کنیم. در مطلب پیش رو به طور کامل به آموزش میانگین کم کردن می پردازیم.
استراتژی معاملاتی MPM
در گذشته استراتژیهای متفاوتی را آموزش دادیم و هر کدام را با پلتفرم آسان بورس کیفیت‌سنجی کردیم و گرازش آن را ارائه دادیم.
در آسان بورس پیش از آموزش یک استراتژی ابتدا کیفیت آن توسط تیم تحلیلگری ارزیابی می‌گردد تا در نهایت محتوایی ارائه گردد که کاربرد لازم را برای کاربر داشته باشد. در ادامه نیز با بررسی و تحلیلی که بر روی استراتژی MPM انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این استراتژی جذابیت لازم را برای استفاده در بازار سرمایه دارد.
این استراتژی بر پایه روند میباشد و جوری طراحی شده است که تا حد امکان بتواند یک روند صعودی را شناسایی و آن را شکار کند.
ابزار مورد نیاز در این استراتژی عبارتند از:
- اندیکاتور میانگین متحرک ساده
- اندیکاتور پارابولیک سار
- اندیکاتور مکدی
شروط ورود به معامله در استراتژی MPM:
برای ورود به این استراتژی سه شرط وجود دارد و تا زمانی که این سه شرط تحقق نیابد اجازه ورود به معامله از طریق این استراتژی را نداریم.
- شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک ۱۴ روزه ( کوتاه مدت ) و ۴۲ روزه ( بلند مدت ) استفاده میکنیم. زمانی که از میانگین کوتاه مدت از پایین به بالا میانگین بلند مدت را قطع کند یا اصطلاحا کراس کند؛ شرط اول ما برای ورود به معامله برقرار می‌گردد.
- شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار میباشد که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی هست که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد. دومین شرط زمانی تایید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.
- شرط سوم: به نقل از بسیاری از اساتید حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در بین اندیکاتورها شناخته میشود و شرط سوم زمانی برقرار میباشد که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.
شروط خروج از معامله در استراتژی MPM:
یکی از رموز موفقیت بزرگان بورس، پایبندی به استراتژی خود میباشد. لذا تا زمانی که استراتژی ما سیگنال قطعی خروج را صادر نکرده است به آن پایبند خواهیم بود.
- شرط اول: میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را قطع کند.
- شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت قرار گیرد.
- شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.
حد سود و حد ضرر استراتژی MPM:
در این استراتژی از حد سود و حد ضرر شناور استفاده میشود که اصطلاحا به آن تریلینگ می‌گویند.
حد سود / ضرر شناور به این معنی است مه با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر نیز جا به جا میشود تا رمانی که سیگنال خروج از معامله طبق دستورات استراتژی صادر گردد.
استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس
امروز به یک مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه و پرتفو می پردازیم . موضوعی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر فعال بازار بورس می بایست از آن با خبر باشد .
“ خرید و فروش پلکان ای ” ; با‌یقین بسیاری از شما این عبارت را در فضای وب , کتابها یا از سایر فعالین بازار بورس شنیده اید . البته کمتر کسی به اهمیت حقیقی این زمینه پی برده و آن را به صورتدرست در معاملات خویش به کار می‌گیرد .
در سیگنالهای خرید و تحلیلهایی که از سهام داشته ام در بعضی مورد ها اشاره به خرید پلکان ای داشته ام و بعضا از دوستان خواهان راهنمایی بیشتر دراین مورد شده اند . در‌حالتی که در‌پی موفقیت در بازار بورس می‌باشید نیم ساعت وقت گذاشته و مطالب این پست را بدقت مطالعه کنید . مطمئنا در انتها کار از وقتی وقتی که گذارده اید راضی خواهید بود . مطالب این پست حاصل چند سال تجربه بنده وبعضی از دوستان خوب در بازار بورس تهران هست و به طور ساده درج شده و جا دارد در صورتی‌که که بار اول متوجه نشدید بارها مرور نمائید تا مقاله جا بیفتد .
متد های مختلفی از “ترید” به روش پله ای وجود دارند ولی ما در این مبحث دو نوع معقول و کم ریسک از این روش را برای شما تشریح میکنیم. خرید و فروش پله ای روشی است که خرید پله‌ای در بورس چیست؟ شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید . این مبحث هرچند بسیار مفید و کاربردی میباشد ولی به تنهایی تمام نیازهای معاملاتی شما را برآورده نخواهد کرد و باید با دیگر اصول میدیریت سرمایه و ریسک ترکیب کنید.
اما بپردازیم به اصل موضوع , دو مدل از روشهایی “خرید و فروش پله ای” که امروز بررسی خواهیم کرد به این ترتیبند:
۱: خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای:
در این روش دوستان با روشهای متعدد (که از حوصله ی این بحث خارج است و خود چندین کتاب توضیح میخواهد) حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند(حداقل به میزان بازگشت ۳۸ درصد از موج صعودی) و در صورت مشاهد ی علایم برگشتی اقدام به خرید نمایند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. (این حد ضرر نباید زیاد از سهم فاصله داشته باشد و معمولا بهتر است از ۶ درصد بیشتر نباشد).
در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد نمود در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و سیو سود بنمایند. فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است .
به این صورت که پله اول در محدوده ۵ الی ۱۵ درصد رشد(با توجه به مدل و جو معاملاتی سهم گروه و شاخص کل) ,
پله ی دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست میآید یا اهداف امواج الیوت سهم .(روش های متنوع دیگری نیز وجود دارند که از حوصله بحث خارج است)
و پله ی سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال میشود(مثلا میانگین متحرک ۸ یا ۱۳ روزه یا خطوط ابر ایچیموکو و یا شکست یک کف جزیی ایجاد شده و …) و هنگامی که کراس نزولی اسیلاتورهای “استوک” یا “دی تی” این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام نمایید.
۲: خرید پله ی و فروش پله ای :
در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری میکنیم. این پله ها باید با خرید پله‌ای در بورس چیست؟ حساسیت خاصی تعیین شوند , مثلا یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند.
پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده(موج های جنبشی کوتاه مدت که موفق به شکست سقف جزیی نموده اند و یا اینکه رشدی مطلوب را پشت سر گذاشته اند) و پله های سوم و چهارم ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله(هرچند به نظر ناممکن باشد) افت نماید میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود.
در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی نمود طبق توضیحاتی که در قسمت اول داده شد اقدام به فروش نمایید.
دو مثال کاربردی:
الف : سهم کگل:
این سهم در ۲۱۴ به محدوده معتبر حمایتی خود واکنش مثبت نشان داد و پیش در ۲۲۵ سیگنال خرید اعلام نمودیم. حال دوستان میتوانند به یکی از دو روش عمل نمایند:
۱: با خرید پله‌ای در بورس چیست؟ رعایت حد ضرر ۲۱۴ اقدام به معامله سهم نمایند.
۲: خرید در پله های ۲۲۵ , ۱۸۰ , ۱۶۰ و ۱۱۰ (البته پله های دوم تا چهارم میتوانند بسته به شرایط و ریزموج هایی که بعدا ایجاد خواهند شد مقداری تغییر نیز داشته باشند ولی در همان محدوده های گفته شده خواهند بود)
ب: پتایر:
این سهم در فاز اصلاحی قرار دارد. به دلیل ابعاد موج صعودی میان مدت که از ۱۷۰ تا ۴۱۵ رشد نمود و تقریبا قیمت سهم ۲٫۵ برابر شد سهم به این زودی ها کف ۱۷۰ خود را نخواهد شکست و نوسانات زیادی را تجربه خواهد نمود و مستعد نوسانگیری های ۵ الی ۲۰ درصدی خواهد بود.
حمایت معتبر اول سهم محدوده ۲۹۰ تومان خواهد بود . در صورت شکست این محدوده ۲۶۰ سپس ۲۲۰ و در نهایت ۱۷۰ میتوانند پله های بعدی خرید باشند. متد فروش نیز به تفضیل در توضیحات بالا بیان شد.
جمع بندی :
خرید و فروش پله ای را حتما تحت عنوان بخشی از استراتژی فردی معاملاتی خویش مورد استفاده قرار دهید . چه بسا همین روش را هم می توانید با توجه به روحیات و سبک خرید و فروش و تحلیل خود شخصی سازی فرمائید .
تمامی سهامی که رشد متعددی داشته اند و باریسک بالایی خرید می کنید و سهامی از موقعیت بنیادی ضعیفی برخوردارند از طریق حد ضرر ( روش اولیه ) استفاده فرمائید ( مگر اینکه سهام با بنیاد ضعیف افت های وحشتناکی پشت سر نهاده باشند )
سهامی که واجد شرایط بنیادی قوی بوده و افت کافی داشته اند مناسب برای خرید پله ای می باشند و معمولا در بلند مدت با این روش زیانی اصل سرمایه را تهدید نخواهد کرد .
هراس و طمع مدام عامل از دست رفتن سرمایه فعالین بازار سرمایه است . شما با خرید پلکان ای بر ترس غلبه می کنید و با فروش پلکان ای بر طمع خود چیره شده و سودهای خویش را سیو می نمایید .
