استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

ما انسان ها عادت داریم نسبت به همه چیز کنجکاو وپرسشگر باشیم. اگرناشناسی که درمسیر مترو پشت سرما حرکت می کند سلام بگوید، مبهوت می شویم واگر توریست باشد متعجب خواهیم شد. اگرچه خوشامدگویی به غریبه ها درشهرهای کوچک متداول تر است.

شخصیت شکاک دربساری ازمعامله گران وجود دارد، بدون توجه به این که کجا زندگی می کنند. معمولاً تلاش برای گرفتن سقف و کف قیمت دربین معامله گران منفرد بسیارمتداول تراست. اما دقت کنید که این تلاش بدون تایید تکنیکالی و داشتن یک استراتژی خوب یکی از بدترین روش های برای معامله کردن است. ما دراینجا می خواهیم برای شما ایرانی های عزیز استراتژی را تعریف کنیم تا بایک طرح و برنامه مشخص و منظم وارد معامله کردن بشوید.

استراتژی یعنی استفاده از مجموعه ابزارها چه از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای بدست آوردن جهت پوزیشن گیری و استخراج موارد زیر می باشد:

• تعیین دقیق نقطه ورود
• تعیین دقیق حد سود و ضرر
• امکان مدیریت خروج

استراتژی معاملاتی است که از مفاهیمی مانند تکنیکال یا فاندامنتال استفاده می کند که نقطه ورود به پوزیشن به ما می دهد. اگرتحلیل فاندامنتال به ما بگوید که یک جفت ارزی بالا امروز بالا می رود آیا این دلیل می شود که پوزیشن بگیریم ؟آیا طبق الیوت تحلیل کردیم درموج 3هستیم می توانیم پوزیشن بگیریم؟ آیا RSI تولید شده که به ما نقطه ورود بدهد؟خیر بلکه تولید شده است که قدرت خریدار به فروشنده را بسنجد. آیا MACD درست شده است که به ما نقطه ورود یا خروج بدهد؟ باز هم خیر. مکدی فاصله بین دو مورینگ اووریج رو مشخص می‌کند. این استراتژی معاملاتی است که از مفهومی مثل مکدی استفاده می کند تا نقطه ورود به تریدر بدهد. اندیکاتور مکدی را در تحلیل تکنیکال آموزش می دهیم و استفاده از آن را در استراتژی معاملاتی یاد می گیریم لذا استراتژی، معاملاتی است که از مفهومی مانند مکدی یا هر اندیکاتوری یا ابزاری استفاده می کند که نقطه ورود، نقطه خروج ، حد سود و حد ضرر را مشخص کند.

در بازار فارکس کسانی بازار را تحلیل می کنند، کلیت بازار را تحلیل می کنند که برای مثال قیمت نفت بالا می رود یا پایین می آید، اما این به ما سیگنال نمی دهد اگر بخواهیم روی استراتژی کار کنیم باید روش معامله گران موفق را دنبال کنیم نه تحلیل گران موفق دنیا. درواقع آن ها کلیت بازار را تعریف می کنند ولی به ما نقطه خرید و فروش نمی دهد و حد سود و ضرر را مشخص نمی کنند. این استراتژی معاملاتی است که این موارد را مشخص می کند. هیچ کدام ازتحلیل های مختلف به ما استراتژی ورود نمی دهند بلکه این استراتژی هست که برای ما نقطه ورود یا خروج یا حد سود وضرر مشخص می کند.

آیا شما فکر می کنید در بازار پیچیده ای مثل فارکس که روزانه 5500 میلیارد دلار روزانه معامله می شود با 100 دلار یا 1000 دلار که می توانیم وارد بازار کنیم ازپس مغزهای متفکر که در هنگ کنگ نشسته اند کد کامپیوتری نوشته اند ربات طراحی کردند برمی آییم که فردا قیمت فردا به چه سمت می رود ؟

تنها با داشتن طرح و برنامه جامع کاربردی است می توانیم سود مداوم و خوبی کسب کنیم به این صورت که استراتژی ورود به معامله ، تعیین حد سود و ضرر و استراتژی خروج از معامله در کنار مدیرت سرمایه داشته باشیم .

روش های پوزیشن گیری در تحلیل تکنیکال

1 - روش اول پوزیشن گیری در تحلیل تکنیکال : دنبال کننده رونده

همواره سعی کنید معاملاتتان درجهت روند جاری بازار باشد چرا که این گونه معاملات امکان سوده بیشتر و ریسک کمتر رابه همراه دارد .استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

الف - برای انجام پوزیشن تنها زمانی انجام می شود که بازار دارای روند مشخص است.

ب - استفاده از ابزارهای دیگه جهت تعیین روند بازار

2- روش دوم : ضد روند

الف – پوزیشن گیری زمانی انجام می شود بازار درحال عوض شدن روند است.

ب – استفاده از ابزارهای جهت پیدا کردن نقاط عوض شدن بازار مانند فیبوناچی ، الیوت و .

پ – این روش پوزیشن گیری چون ممکن است نقاط عوض شدن بازار اشتباه بدست بیاید، ریسک بالایی است.

طریقه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی

همه معاملات همراه با ریسک هستند و به همین دلیل یادگیری درباره استراتژی‌های فارکس به شما کمک می‌کند این ریسک را مدیریت کنید و این نیازمند تجربه است. اما یکی از بهترین راه‌های یادگیری نحوه استفاده از آن‌ها، تمرین روی یک حساب آموزشی (دمو) می‌باشد که به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در یک محیط واقعی و زنده بیازمایید، بدون آنکه ریسک از دست دادن سرمایه خود را داشته باشید، چراکه هیچ پولی از سرمایه خود را در کار نمی‌گذارید . معاملات دمو اعتماد به نفس شما را برای آغاز معاملات در دنیای واقعی می‌سازد، پس بهتر است تا با آسودگی خاطر ابتدا تا حد ممکن هر چه بیشتر به تمرین بپردازید .

خصوصی سازی استراتژی

بهترین استراتژی بازار فارکس ، استراتژی است که از ترکیب این دو روش باشد به این صورت که با ابزارهای مانند مورینگ ها یا خط کانال روند رو تشخیص بدهیم سپس در کارکشن ها از روند اصلی وارد پوزیشن شویم. پارامترهای هر استراتژی باید با هر جفت ارز در تایم فرم های مختلف بررسی و تحلیل شود. هرشخصی طبق تجربه ای که در طول بازار بدست می آورد می تواند از ترکیب این دو روش، استراتژی مخصوص به خودش را داشته باشد. شما خود مسئولیت تمامی اعمال را به عهده دارید لذا چنانچه دچار اشتباه شدید، نباید آن را به گردن دیگران بیندازید. بدیهی است که یک تریدر، اشتباه خود را نپذیرد و از آن درس نگیرد و یا کلا از یک سیستم معاملاتی اشتباه به طور مداوم استفاده می کند. بازار استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس محل قدرت نمایی معامله گران نیست. هیچ موقع بازار هماهنگ با معامله گران نیست، بلکه معامله گران باید خود را با شرایط بازار هماهنگ کنند.پس اولین گام موفقیت، شناسایی اشتباهات است. همواره سعی کنید معاملاتتان در جهت روند جاری بازار باشد چرا که این گونه معاملات امکان سود بیشتر و ریسک کمتری رابه همراه دارد. همیشه از حد ضرر استفاده نمایید چون ممکن است تحلیل شما اشتباه باشد یا اینکه حادثه ای موجب حرکت قیمت درخلاف جهت معامله شما باشد و باعث شود با اندک زیانی از بازار خارج شوید و اصل سرمایه شما محفوظ باشد.

همچنین مدیریت سرمایه را درمعاملات رعایت کنید که البته در مقالات دیگر به این بحث خواهیم پرداخت. به طور خلاصه هرگز مجموع معلاملاتتان از 10% سرمایه تان بیشتر نباشد ضمن اینکه میزان ریسک شما نیز نباید بیش از 3% سرمایه تان باشد.

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار مهم هست. پس باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. زیرا یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف روند است.

به یاد دارم اولین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما بعد از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم. حتی در برخی مواقع آن معاملات سبب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد.

برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و بهترین بازدهی را برایم به همراه داشته باشد؟ زیرا بسیار کار چالش انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت. ممکن بود هنگامی که حد ضرری می گذاریم بازار همان عدد را بزند و برگردد. و یا برعکس.

در اولین معاملاتم به خاطر دارم که در روند صعودی طلا خریده بودم. حد سود آن را 10 دلار بالاتر قرار داده بودم. آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم 50 برابر آن مبلغ سود می کردم.

حسرت بزرگی بود!به همین دلیل هست که به نحوه قراردادن حد سود و ضرر اهمیت میدهم و شاگردان و دانشجویانم را به یادگیری این اصول فرا میخوانم.

استراتژی های حد سود و ضرر

روش اول، حد سود و ضرر باتوجه به حد مطلوبیت

اولین روشی که معامله گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب می کنند با توجه حد مطلوبیت آنان است.

به عنوان مثال یک حساب 10 هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا میشویم. با خودمان میگوییم که اگر در این معامله 500 دلار سود کنم کافی است. و نمی خواهم بیش از 250 دلار ضرر کنم.

این اعداد هیچ پایه تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید. یا ممکن است در یک معامله ای نفت خرید باشید و بخواهید در این معامله 1000 دلار ضرر کنید و 1000 دلار هم سود کنید.این نیز بدون هیچ تحلیلی هست.

به طور کلی برای فعالیت در بازارهای مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خودتان مشخص کنید. در زیر مهم ترین آن ها را به شما میگویم.

مطلوبیت و توانایی ریسک
شما هدفتان این هست که در بازار فارکس کار کنید و پول در بیاورید. قطعا اگر هدف دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است. چندسال پیش یکی از دوستان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد. او سرمایه زیادی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی اش واردات و صادرات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟ جواب داد تقریبا یک میلیون دلار. گفتم تجربه داری؟ با اکراه گفت اندکی. سپس شروع کرد به سخن گفتن از ایده هایش درباره بازار فارکس.

من واقعا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم. منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط میخوام چندتا مسئله را با هم مشخص کنیم.

یک اینکه چه قدر می خواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم می شود. مثلا 100 هزار دلار.

گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری 100 هزارتا ضرر کنی؟

گفت نه اصلا، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم.

سپس بهش گفتم، تو توانایی ریسک کردن و ضرر کردن را داری، چون در استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس حسابت یک میلیون دلار پول هست.

اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای 100 هزار دلار سود، 100 هزار دلار ضرر کنی. پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را مشخص کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم.

از او پرسیدم چه مقدار از این پول را می توانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا 50 هزار دلار. خب پس ما باید برای 50 هزار دلار برنامه ریزی کنیم.

حد ریسک در هر معامله
بعد از اینکه حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه مقدار از سرمایه خود را بگذاریم.

به عنوان مثال ما یک حساب 10 هزار دلاری داریم، و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار هست. بنابراین ما باید قسمتی از این هزار دلار را در هر معامله ریسک کنیم. به عنوان مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین 10 تا 30 درصد حد ریسکمان باشد. یعنی بین 100 تا 300 دلار. بنابراین هنگامی که می خواهیم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین 100 تا 300 دلار می گذاریم.

ریسک به ریوارد ( نسبت ضرر به سود)
یک عدد دیگری که بسیاری مهم هست برای خودمان مشخص کنیم ریسک به ریوارد هست. اگر در یک معامله ای حد ضرر خود را روی 300 دلار گذاشتیم، باید حد سودمان چند باشد که این معامله منطقی شود؟

نسبت حد ضرر به حد سود می شود ریسک به ریوارد.

مثلا ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی 300 دلار می گذاریم. حد سود خود را نیز روی 600 دلار می گذاریم.

یعنی به ازای هر یک دلار ضرری که میکنیم دو دلار احتمال سود داریم. این به معنی ریسک به ریوارد یک به دو هست.

حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و یا حتی بیشتر هست. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده اید و هم به ازای هر یک دلار ضرر خود چندین دلار سود کسب کرده اید.

روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس برمی گردد و پایه تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر فرد بستگی دارد. این روش اگر با روش های دیگری که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود می تواند بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.

روش دوم، حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت
روش رایج دیگر برای حد سود و ضرر گذاشتن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها هست. همانطور که میدانید حمایت ها و مقاومت ها نواحی بسیار حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد واکنش نشان می دهند.

مثلا اگر در طلا خط حمایت روی 1270 باشد، با شکست این عدد می توان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود زیرا سطح بسیار قوی ای را شکسته است.

به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت روند خود را ادامه می دهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری می شود. یکی از روش های حد سود و ضرر گذاشتن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت هست.

به عنوان مثال ما در عدد 1275 طلا خریده ایم، روند طلا نزولی هست و در عدد 1270 حمایت شده. بنابراین ما می توانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از 1270 بگذاریم. زیرا میدانیم با شکست این عدد روند نزولی ادامه پیدا می کند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم.

برای همین معامله می توانیم حد سود خود را با توجه به مقاومت بگذاریم. به عنوان مثال طلا در عدد 1300 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است.

بنابراین ما حد سود خود را در محدوده این مقاومت می گذاریم، زیرا فکر میکنیم با رسیدن به این عدد روند صعودی متوقف می شود و ما می توانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. توجه به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار مهم و رایج هست.

ماشین حساب معاملاتی

این ابزار منحصر به فرد معامله یوروتریدر به شما کمک می کند تا قبل از فعال کردن سفارش مربوطه ، تصمیم بگیرید که کدام حد ضرر و زیان را تعیین کنید. قرار دادن سفارشات حد ضرر و حد سود ، عنصر اصلی استراتژی معاملات شما است.

سود را برگردانید

حساب کنید
ضرر ها را

ما فرمولش را به شما میدهیم بیاید انجام بدیم باهم . فقط اطلاعات زیر را پر کنید ، انتخاب کنید که بلند مدت (خرید) می کنید یا کوتاه مدت (فروش) و محاسبه را فشار دهید!

سلب استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس مسئولیت

ماشین حساب ما تنها با هدف آموزش و اطلاعات طراحی شده است بنابراین نباید آن را وسیله ای برای سرمایه گداری در نظر گرفت . Eurotrader به خوانندگان توصیه می کند قبل از تصمیم در مورد هرگونه سرمایه گذاری ، ادر جست و جو توصیه های خود باشند. کمیسیون ، علاقه، هزینه ها و شارژها ممکن است برای خدمات مالی اعمال شود. تحت هیچ شرایطی یوروتریدر مسئولیتی در مورد ارائه و صحت داده های مرتبط با استفاده از ماشین حساب ها نخواهد داشت.

چه هست
حد ضرر
سفارش ؟

دستور توقف ضرر در هنگام حرکت بازار در برابر معاملات ، معامله شما را با نرخ ارز تعیین شده از قبل متوقف می کند.

چه هست
حد سود ؟
سفارش ؟

سفارش حد سود با رسیدن به مقدار (سود) از پیش تعیین شده معامله شما را می بندد.

قیمت باز شدن : 1.1708

جفت ارز : EURUSD

حد ضرر به یورو : 100

مقدار سود به یورو : 100

کوتاه مدت / فروش

حد ضرر در 1.1720

حد سود در : 1.1696

ماشین حساب های دیگر

خرد کردن
اعداد

ارزش pip
ماشین حساب

مقدارهر پیپ را با دقت محاسبه کنید تا استراتژی مدیریت ریسک خود را توسعه دهید.

مارجین
ماشین حساب

حداقل موجودی مورد نیاز (مارجین) برای افتتاح معاملات را محاسبه کنید.

ارز
تبدیل کننده

با استفاده از نرخ تبدیل ارز ، ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.

ریسک
ماشین حساب

با محاسبه حجم سفارش مورد نظر ، تاثیرات ریسک را مدیریت کنید .

یک خط را رها کنید

آیا با ماشین حساب ها مشکل دارید؟

چطور میتوانیم کمک کنیم؟ با پرسنل پشتیبانی ما گپ بزنید. ما در کنار هر دقیقه معاملاتی در هر روز معاملات ایستاده ایم.

تمرین کنید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و پولتان را نمایش دهید
آنچه شما ساخته اید .

تمرین کنید .
معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و نمایش دهید
پول شما از آنچه ساخته اید.

عضو گروه Eurotrader

ساعات کاری : 09:00 – 17:30 GMY+1

دانلود پلت فرم معاملاتی

حساب ها

ابزار ها

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) یکی از شرکت های تابعه Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) است و یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز ، دارای مجوز از اداره مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی با شماره مجوز FSP است 44351با آدر س ثبت شده 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

Eurotrader’ یک برند ثبت استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس شده از Eurotrade Investments RGB Ltd است ، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) تحت شماره ثبت HE317893 ، دارای مجوز و تنظیم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت مجوز 279/15 با آدرس ثبت شده در 2nd Floor, 35 Markantoniou Vragadinou, 3041 Lemesos, Cyprus. پردازش کارت توسط Eurotrade Investments RGB Ltd تکمیل میشود .

The information on this site is not directed at residents of United Kingdom, Canada, Japan, Australia, the United States, Belgium or any particular country outside the EU and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

هشدارخطر:
معاملات محصولات با لوریج مانند Forex و CFD ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد زیرا درجه ای از خطر را برای سرمایه شما به همراه دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه قبل از معامله ، خطرات موجود را کاملاً درک می کنید و در صورت لزوم ، به دنبال توصیه های مستقل بپردازید. لطفا افشاء ریسک را کاملا مطالعه کنید.

As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.