فارکس

کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی

واقعیت آن است که در هیچ کجا شما نمی توانید به یک سیستم معامله گری دست پیدا کنید که تنها تولیدکننده معاملات سود ده باشد. به طور معمول بیشتر معامله گران براساس تجربیات شخصی، احساسات و توانایی فردی در زمینه تحلیل برخی از اطلاعات اقدام به تصمیم گیری در بازارهای مالی خواهند نمود. این اطلاعات در واقع دربرگیرنده مواردی چون داده‌های تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، اخبار و … می باشد.

یکی از ابزارهای پراستفاده در بین معامله گران، تحلیل تکنیکال می باشد و در این تحلیل نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی نیز کاربردی ترین و خاص ترین شیوه در این تحلیل خواهند بود. از این رو می توان آشنایی با نمودارهای کندل استیک را مهم ترین گزینه برای یک معامله گر به شمار آورد.

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی

به کمک نمودارهای شمعی ژاپنی می توان به راحتی به یک تصویر کلی از احساسات بازار و نیز کلیه معامله گران رسید.

کندل استیک ها تنها در زمینه تشخیص الگو به کار برده نمی شوند و در واقع می توان آن ها را عملی جهت تعامل خریداران و فروشندگان به شمار آورد.

به منظور مطالعه دقیق بر روی چارت های قیمتی شناخت کندل ها شرط خواهد بود. کندل ها این امکان را به افراد خواهند داد تا به خوبی قادر به پیگیری جزئی ترین حرکات قیمت باشند و می توان گفت که کندل ها حکم تنفس قیمت را دارند. تاریخچه استفاده از کندل ها به دویست سال پیش باز می گردد و در واقع برای اولین بار فردی ژاپنی به نام هوما مونشیا به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار برنج دست به اختراع کندل ها زد و این موضوع باعث شده است که به کندل ها، شمع های ژاپنی نیز گفته شود.

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی

لازم به ذکر است که این متد تا سال ها تنها از سوی ژاپنی ها مورد استفاده قرار می گرفت و بعد از گذشت سال ها آقای استیو نیسون آن را به آمریکا نیز رساند و این روزها می توان در بین انواع نمایش نمودار کندل های ژاپنی را کاربردی ترین گزینه دانست.

کندل ها را می توان بیانگر رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان به شمار آورد. معامله گران با آموزش کندل شناسی می توانند چارت ها را به صورت دقیق تر مشاهده نمایند و حرکت قیمت یا نرخ را به صورت جزء به جزء مورد رصد قرار دهند. با استفاده از کندل ها و الگوهای کندلی افراد می توانند به غیر از تعیین نواحی حمایت و مقاومت در رابطه با نقاط ورود به خروج نیز بهترین گزینه را تشخیص دهند.

بی شک معامله گران می توانند با تسلط بر الگوهای کندلی در کنار بهره مندی از استراتژی هایی چون پرایس اکشن، امواج الیوت و… معاملات موفقی را تجربه کنند.

در بین اکثر معامله گران کندل های شمعی ژاپنی بسیار محبوب می باشند. چرا که به تریدر این امکان را خواهند داد تا از طریق بررسی اندازه سایه ها و بادی کندل از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان اطلاعات جامعی به دست آورند.

در واقع شما می توانید به کمک دیگر روش های تحلیل تکنیکال اقدام به تعیین نقاط و نواحی مهم و حیاتی بر روی چارت نمایید و در نهایت با بهره گیری از علم کندل استیک به خوبی نگرش و احساسات بازار در مقایسه با این نواحی را بررسی کنید.

در ادامه با مجموعه ای ویدیویی درباره کندل شناسی از مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده خواهد شد.

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.

الگوی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال اینگالف صعودی (Bullish )

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

این استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در بر گیرد. کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند وجود دارد. دو نوع الگوی اینگالف داریم: صعودی و نزولی (Bullish and bearish).

الگوی اینگالف صعودی (Bullish) سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند و بالعکس آن، الگوی اینگالف نزولی یا (bearish) سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند.

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی) وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر (Hammer) چیست؟

کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که سایه پایینی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد (رنگ بدنه تفاوتی ندارد).

این کندل تمایل به تغییر کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال جهت قیمت دارد و سیگنال قوی را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

همان ترفند مشابه را دارد. منتظر می‌مانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و معامله خود را با کندل بعدی آغاز می‌کنیم. سپس حد ضرر یا (SL) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

انواع الگوهای کندل استیک (بخش دوم)

در مبحث بررسی انواع الگوهای شمعی در مقاله قبلی 8 نمونه از الگوهای پرتکرار را معرفی کردیم. با توجه به تنوع بالایی که این نمودارها در تحلیل و بررسی تکنیکال قیمت‌ها در بازارهای مالی دارند، در این مقاله چند الگوی کندل استیک دیگر را معرفی خواهیم کرد. بدیهی است که آشنایی با این الگوها و توانایی شناسایی آنها در تحلیل نوسانات قیمتی، کمک زیادی به پیش بینی‌ها و موفقیت در بازارهای مالی خواهد کرد؛ با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

انواع الگوهای کندل استیک (بخش دوم)

همانطور که می دانید، معامله‌گران در بازارهای مالی از جمله فارکس برای تحلیل‌های خود از سه نوع نمودار استفاده می‌کنند که شامل نمودار خطی، میله‌ای و البته کندل استیک می باشند. از میان این‌ها می توان گفت الگوهای کندل استیک به دلیل استفاده آسان و قابل فهم بودن نسبت به سایر نمودارها از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند؛ از این جهت برای حضور موفقیت آمیز در بازارهای مالی بایستی به انواع الگوهای کندل استیک اشراف داشت. در ادامه مابقی این الگوها را معرفی خواهیم کرد:

الگوی پوشاننده صعودی

این مورد از انواع الگوهای شمعی دارای دو شمع است که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو در انتهای روند نزولی ایجاد می‌شود. شمع اول دارای بدنه سیاه رنگ و شمع دوم دارای بدنه سفید رنگ است؛ شمع دوم نشان دهنده روند صعودی است. علت نام گذاری این الگو آن است که شمع دوم کل شمع اول را پوشش می‌دهد. البته توجه داشته باشید که در این الگو وجود یا عدم وجود سایه مهم نیست.

آلگوی سه مکعب سفید

این الگو هم همانطور که از نامش مشخص است، دارای سه شمع سفید رنگ است. نحوه قرارگیری این سه شمع در الگوی سه مکعب سفید، صعودی است. در این الگو میان شمع ها شکاف نزولی وجود دارد که نشان دهنده تغییر پرقدرت شدید روند نزولی به صعودی است.

الگوی ابر تیره

این الگو هم دو شمع با رنگ‌های متفاوتی دارد. ازجمله مهم‌ترین نتایجی که می‌توان از این الگو برداشت کرد، رسیدن سهم به قیمت مقاومت است. در این الگو هر دو شمع دارای بدنه بزرگ هستند.

ابتدای الگو شمع اول با رنگ سفید ایجاد می‌شود و در ادامه شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش می‌دهد تشکیل می‌شود. اگر این دو شمع‌ در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها ایجاد شوند نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی می‌باشد.

الگوی رسوخ گر

این الگو برعکس الگوی ابر تیره می‌باشد و ابتدای آن شمع مشکی ایجاد شده و در ادامه شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، ایجاد می‌شود. ازجمله نتایجی که می‌توان از این الگو استنباط کرد، افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی می‌باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو سه شمع دارد. مهمترین نتیجه‌ای که می‌توان از این نمودار گرفت این است که آغاز روند صعوی در انتهای آغاز روند نزولی است. به طور معمول الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای روند نزولی ایجاد می‌شود. همانطور که گفتیم این الگو دارای سه شمع است که معنا مفهوم هر شمع به شرح زیر هستند:

شمع اول: به معنای روندی نزولی و پرقدرت است.

شمع دوم: این شمع به طور معمول بدنه بزرگ و سایه ندارد و می‌تواند شکل صعودی یا نزولی داشته باشد.

شمع سوم: این شمع به نسبت شمع دوم حالت صعودی دارا می‌باشد.

الگوی سه ستاره صعودی

این الگو هم دارای سه شمع است. نحوه قرار گرفتن این سه شمع نسبت به هم می‌تواند نشانه روند صعودی یا نزولی بازار باشد. برای مثال درصورتی که بین شمع یک و دو یک شکاف نزولی وجود داشته باشد و بین شمع دو و سه یک شکاف صعودی ایجاد شود، به معنای تغییر روند بازار از نزولی به صعودی است.

الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو نیز مانند الگوهای قبلی متشکل از سه شمع است و از نظر نتیجه کاملاً بالعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. به کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال طوری که در آن آغاز روند نزولی در انتهای روند صعودی قرار دارد. در این الگو، شمع اول صعودی و پرقدرت است، شمع دوم کوچک است و معمولاً سایه ندارد و شمع سوم نزولی است.

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو حاکی از خبرهای بد برای معامله‌گران است؛ خبرهایی که از کاهش قیمت سهم در بازار حکایت دارند. از جمله نتایجی که می‌توان از این الگو بدست آورد، ادامه روند نزولی و کاهش ارزش سهم است. این الگو متشکل از سه شمع به رنگ‌های مشکی است که معمولاً دارای اندازه یکسانی بوده و به صورت نزولی پشت سر هم قرار گرفته‌اند.

الگوی سه سرباز سفید

این الگو دقیقاً برعکس الگوی سه کلاغ سیاه است و همانطور که مشخص است، دارای خبرهای مثبتی برای معامله‌گران است؛ خبرهایی که از روند صعودی بازار حکایت دارند. این الگو شامل سه شمع سفید رنگ است که به صورت صعودی پشت سر هم قرار گرفته‌اند. این الگو بیانگر این موضوع است که کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال خریداران قدرتمندی برای سهم مدنظر در بازار حاضر هستند و ارزش سهم رو به افزایش خواهد بود.

الگوی تاسوکی رو به پایین

الگوی تاسوکی رو به پایین است که متشکل از سه شمع است. بر اساس این الگو، دو شمع به رنگ مشکلی به صورت نزولی و یک شمع به رنگ سفید به صورت صعودی قرار گرفته است؛ دو شمع نزولی، نشان دهنده قدرت فروشندگان و شمع سفید و صعودی نشان دهنده شناسایی سود به وسیله فروشندگان است.

الگوی سه خط حمله

آخرین مورد از انواع الگوهای کندل استیک الگوی سه خط حمله است. این الگو به تنهایی استفاده نمی‌شود و به صورت ترکیبی با سایر الگو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این الگو سه شمع به صورت نزولی قرار گرفته‌اند و پس از آن سه شمع با بدنه بزرگ به صورت صعودی قرار می‌گیرند. مهمترین نتیجه‌ای که می‌توان از این الگو استباط کرد، این است که قیمت به محدوده باز شدن شمع اول باز می گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا