معامله گری در بورس

بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند پس از چند معامله موفق شانس همیشه با آنها باقی خواهد ماند اما هرگز اینگونه نیست. به معامله گری در بورس محدودیت‌های خود پایبند باشید و با مدیریت ریسک (Risk Management) از پول خود مراقبت کنید

روانشناسی معامله گری چیست و چرا اهمیت دارد؟

ممکن است بسیاری از ما تصور کنیم که معامله گری در بازار بورس امری ساده و آسان است. اما باید بیان نماییم که چنین نیست. حتی می توانیم بگوییم روانشناسی معامله گری چنان از پیچیدگی و دشواری برخوردار است که حتی برخی از افراد که وارد بازار بورس می شوند، پس از یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال نیز موفق نمی شوند سود مناسبی از این بازار به دست آورند.

برای این که بتوانید در بازار بورس سود بالایی به دست آورید، لازم است از نظم، برنامه، شخصیت و کوشش زیاد برخوردار باشید. برای این که کمتر در این بازار دچار آسیب شوید نیز، لازم است روانشناسی شخصیتی خود را بشناسید و از آن در بازار بورس استفاده کنید. کنترل احساسات در بورس مسئله ای است که می تواند تریدر را به سود و موفقیت زیادی برساند.

یکی از موارد پیچیدگی سرمایه گذاری در بازار بورس این است که بیشتر انسان ها در طی انجام معاملات با احساسات و عواطف خود مواجه شده و همین مسئله آنها را از انجام فعالیت پرسود باز می دارد. در صورتی که این افراد روانشناسی معامله گری را بدانند، می توانند به ترس، هیجان، طمع و استرس خود مسلط شوند. تا در زمان اقدام به سرمایه گذاری و انجام معامله، از مدیریت صحیح استفاده کنند.

روانشناسی معامله گری، کلید گمشده معامله گران بورس

روانشناسی معامله گری را باید کلید گمشده ای در نظز معامله گری در بورس بگیریم که معامله گران به آن نیاز دارند. مخصوصا در بازار بورس و اوراق بهادار داشتن این کلید می تواند موفقیت های بسیاری را برای تریدر به همراه داشته باشد. هر روز بر تعداد افرادی که وارد بازار سرمایه گذاری در بورس می شوند افزوده می شود، که هر کدام چنین تصور می کنند که می توانند از این بازار سود بالایی به دست آورند.

مسلما این تفکر زمانی می تواند موفقیت را برای معامله گر به همراه داشته باشد، که ضرر در معاملات را نیز در نظر بگیرید. یعنی بر اساس عواطف و احساسات اقدام به انجام معامله نکند. برخی مواقع عقاید بر نحوه انجام معاملات تاثیر گذار هستند. پس باید این عقاید را شناخته و تحت روانشناسی معامله گری آنها را مورد مطالعه قرار داد.

اهمیت درک روانشناسی معامله گری

برای این که به موفقیت بالایی در بازار های مالی دست یابید، لازم است ابتدا در مورد روانشناسی معامله گری به درک درستی دست یابید. که این مسئله نیز زمانی رخ می دهد که به صورت مستقیم سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را تجربه کرده باشید. معامله گران زیادی به طرز فکر فراچارت و اهمیت استفاده از آن پی برده اند، که این مسئله به شدت در معاملات کوتاه مدت این دسته از افراد قابل مشاهده است.

شما اگر به دنبال کسب موفقیت در بازار بورس هستید، باید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که روانشناسی معاملات می تواند در زمان های بحرانی تمرکز شما را افزایش دهد.

روانشناسی معامله گری در کسب سود و یا کم دیدن زیان تاثیر بسیاری دارد. زیرا به تریدر کمک می کند تا در زمان های حساس با دقت و تمرکز بیشتری اقدام به معامله گری در بورس انجام معامله نماید. یکی از مهمترین وظایفی که می توانیم برای روانشناسی معامله بیان کنیم، تشخیص حضور طمع و ترس در حین سرمایه گذاری است.

اگر درک درستی از روانشناسی معامله گری داشته باشید، در صورتی که در سرمایه گذاری با ضرر مواجه شدید، به راحتی این باور را در معامله گری در بورس خود تقویت خواهید نمود که این مسئله بخشی از کسب و کار معامله گری بوده و نباید در این خصوص استرسی به خود وارد کنید.

این که یاد بگیرید چگونه احساسات خود را کنترل کنید، قادر خواهید بود به میزان قابل توجهی از ضرر دیدن در سرمایه گذاری خود بکاهید. برای این که موفقیت و کسب سود در بازار بورس را تجربه کنید، ابتدا لازم است یاد بگیرید احساسات خود را ساماندهی نمایید. اما بدون تردید برای این که بخواهید به یک تریدر آرام تبدیل شوید، ممکن است زمان زیادی را از شما بگیرد.

مسیرهای معامله گری موفق در بورس

امیرآبادی مدرس و فعال بازار جهانی به بررسی طرح معاملاتی در یادداشتی پرداخته است.

رحمان امیرآبادی؛ بازار: برای اینکه بتوانید بهترین معاملات را در بازار جهانی داشته باشید ابتدا باید ببینید چگونه تریدری هستید، این نکته مهمی است که باید تکلیف خود را با خود در نحوه ترید مشخص کنید

بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند پس از چند معامله موفق شانس همیشه با آنها باقی خواهد ماند اما هرگز اینگونه نیست. به محدودیت‌های خود پایبند باشید و با مدیریت ریسک (Risk Management) از پول خود مراقبت کنید

اصولا سه گروه معامله گر در بازار ها وجود دارد :
معامله گر روزانه
کسی است که تمام معاملات خود را در طول یک روز انجام می‌دهد
و در آخر روز خود هیچ معامله فعال یا بازی ندارد.
این دسته از تریدرها در طی چند ساعت یا ثانیه ( اسکالپر ) تکلیف خریدها و فروش‌های خود را معلوم می‌کنند
سوئینگ تریدر ها
معاملات این دسته بر نگهداری و فروش در قیمت مشخص است برخلاف معامله گران روزانه این دسته از تریدرها ممکن است چند روز، چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال به نگهداری از دارایی‌های خود بپردازند.
ربات‌ها یا الگوریتم‌ها
الگوریتم‌ها حاصل تحلیل‌های پیچیده هستند و توسط یک ربات اجرا می‌شوند.
در این نوع از ترید، ربات‌ها با رسیدن به شرایط خاصی که در الگوریتم مشخص شده اقدام به خرید یا فروش یک ارز دیجیتال می‌کنند. و یک ایراد بزرگ در آنها درک نکردن احساسات بازار است، در کل هیچ دارو و قرص جادویی برای ساختن یک معامله گر عالی وجود ندارد. تنها چیزی که می‌دانیم این است که یک سری حقایق کلیدی وجود دارند که باید آنها را رعایت کنیم تا در معامله با دارایی واقعی خود، آماده و محتاط باشیم.

جالب است بدانیم بازندگان اصلی بازار پزشکان مهندسان و وکلا و افرادی هستند که طبقه اجتماعی بالایی دارند،حتی با دانش ترین معامله‌گران هم گاهی اوقات به علت تصمیمات احساسی اشتباه کرده و بعد از آن خود را سرزنش می کنند . این امر در معامله طبیعی است زیرا ما انسان هستیم و گاهی تسلیم احساسات خود می‌شویم خصوصا وقتی می‌خواهیم پول خود را به خطر بیندازیم.و این موارد احساسی در اشخاص که در شغل خاصی ماهری هستن مثل پزشکان و . بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

حالا باید بررسی کنیم چه نگاهی داشته باشیم تا معامله گر یا تریدر بهتری باشیم برای این کار باید چند نکته را رعایت کنیم:

۱.مانند ربات باشید و هیچگاه به احساسات اجازه تصمیم گیری ندهید

۲.تصمیمات شما باید بر اساس پلن مانند تحلیل تکنیکال ، بنیادی، و رفتار شناسی بازار باشد و بدون سیگنال نباید دست به هیچ کاری بزنید.

۳. همیشه تحلیل خود را داشته باشید و صرفاً به توصیه دیگران اقدام به خرید یا فروش نکنید.چرا که احمقانه ترین کار این است که در ترید به توسعه دیگران دست به خرید فروش بزنید،در دنیا هیچ کار احمقانه تر از این وجود ندارد، زیرا شما اگر سود هم کنید تا همیشه به عده ای دیگر وابسته هستید.

۴.در رابطه با زندگی و کار ترید تعادل ایجاد کنید. استرس بالا و فشار کاری معامله گر هارو را خسته می‌کند. بنابراین همیشه برای زندگی شخصی خود زمان مناسبی بگذارید و همه چیز را فدای کار خود نکنید. به قول آلفنسو معامله گر معروف، شما زندگی نمی کنید که ترید کنید .ترید می کنید که زندگی کنید.

و در ادامه چند نکته مهم در جهت تبدیل شدن به یک تریدر موفق:

نگاه باز به مارکت داشته و سعی کنید بین رویدادهای خبری ارتباط برقرار کنید تا در صورت بروز فرصت‌های معاملاتی بتوانید آنها را تشخیص دهید.

استفاده نکردن از حد ضرر متحرک بسیار ناراحت کننده استی زیرا ممکن است معامله سودده به یک معامله زیان‌ده تبدیل شود بنابراین همیشه از یک حدضرر متحرک (تریلینگ استاپ ) استفاده کنید.

یک پلن معاملاتی ساده طراحی کنید : طرح تریدینگ خود را بیش از حد پیچیده نکنید.بر کسی پوشیده نیست که اگر اندیکاتور خوب بود به صورت رایگان به ما ارائه نمی دادند
استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور (Indicator) و ابزارآلات معاملاتی دیگر می‌تواند شما را از برنامه ریزی‌های اولیه‌تان دور کند . هر چه تعداد این ابزارها بیشتر باشد پیچیدگی برنامه معاملاتی شما بیشتر می‌شود و ممکن است موجب شود تعداد زیادی معامله را به طور همزمان باز کنید. همچنین ممکن است اندیکاتورهای متعدد سیگنال‌های ضد و نقیض صادر کنند.برای مثال اندیکاتوری در یک پوزیشن ممکن سیگنال بای داشته و اندیکاتور دیگری در همون موقعیت معامله گری در بورس سیگنال برعکس را صادر کند.

مدیریت ریسک و سرمایه
موضوع مهم دیگه مدیریت ریسک: تجربه ثابت کرده اگه مدیریت ریسک نداشته باشید دچار فلج مغزی می شوید در واقع تنها مقداری از پول خود را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید.
بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند پس از چند معامله موفق شانس همیشه با آنها باقی خواهد ماند اما هرگز اینگونه نیست. به محدودیت‌های خود پایبند باشید و با مدیریت ریسک (Risk Management) از پول خود مراقبت کنید.

پایبند به قوانین نوشته خود باشید :
یادتان باشه اگه به پلن معاملاتی خودتون احترام بزاید بازار هم به شما احترام خواهد گذاشت وگرنه دچار ضرر هنگفتی خواهید شد.
. سعی کنید نسبت ریوارد به ریسک (Risk\Reward Ratio) خود را در زمان بازکردن معامله درک کرده و مطمئن شوید که با توجه به این نسبت از آن معامله خارج خواهید شد.
حد سود و ضرر باید مطابق با طرح معاملاتی باشد و تعیین نقطه (Take Profit) و (Stop Loss) می‌تواند به شما کمک کند تا احساسی معامله نکنید.

اشتباهات خود را به چالش بکشید : مطمئن باشید با دانش ترین معامله‌ گران نیز دچار خطا می‌شوند، پس مهم است که بتوانید منطق این اشتباهات را درک کنید. اشتباهات رایج در معامله‌ گری شامل معامله در مارکت های متعدد، وارد شدن به معامله با حجم نامتناسب و استفاده از لورج (leverage) بیش از حد، می‌شوند.

هدف معامله کردن نیست هدف معامله درست انجام دادن است: بازار وحشی است و ما فقط می‌توانیم با چیزی که می‌بینیم معامله کنیم. ممکن است بعضی روزها چند معامله داشته باشیم و گاهی اوقات به مدت چند هفته هیچ معامله‌ای در کار نباشد. در این حالت بهترین کار این است که منتظر موقعیت‌هایی باشید که با استراتژی معامللاتی شما منطبق باشد. باز کردن معاملات تصادفی در دراز مدت باعث خداحافظی شما از این مارکت خواهد شد .

یک پلن معاملاتی ساده طراحی کنید : طرح تریدینگ خود را بیش از حد پیچیده نکنید.بر کسی پوشیده نیست که اگر اندیکاتور خوب بود به صورت رایگان به ما ارائه نمی دادند

افزایش علم و دانش نیاز همیشگی معامله گران
به عنوان یک معامله ‌گر باید همواره به دنبال یادگیری باشید. خود را آموزش داده و پس از اتمام یک معامله آن را تحلیل کنید. با داشتن یک ژورنال تریدری می‌توانید معامله گری در بورس نکات مثبت و منفی استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید.
مواردی که ذکر شد برای داشتن معاملات سالم و خوب کافی نیست، اما برای شروع کافی است. وضعیت معاملاتی شما هرچه باشد باید مطمئن باشید که ذهن‌تان متمرکز است. معامله‌ گری کار آسانی نیست، اما می‌توانید با کمی نظم، انعطاف‌پذیری و عزم راسخ نحوه کنترل احساست خود را یاد بگیرید.

آموزش بورس در سمنان ✔️ کالج تی بورس | معامله گری به سبک جهانی

معرفی دوره معامله‌گر حرفه‌ای | آموزش بورس در سمنان

ایمان صاحبدادی | بنیان‌گذار کالج تی‌بورس

توضیحات دوره آموزش بورس در سمنان | مهندس ایمان صاحبدادی

در وضعیت کنونی جامعه ایران بحث درآمد، پول و حفظ ارزش پول و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین دغدغه‌های مالی افراد می‌تواند باشد. با توجه به کاهش ارزش پول پس‌انداز شده افراد همواره به دنبال آن هستند که راه و مسیر پرسودی برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند؛ اما همیشه سود نباید معیار انتخاب شما برای ورود به یک بازار باشد. چرا که باعث می‌شود بر اساس هیجان ناشی از آن تصمیمات احساسی بگیرید. درحالی‌که در بازارهای مالی مانند بورس، مسکن، بازارهای جهانی و … منطق شما کاملاً باید بر احساسات غلبه کند.

بازار بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای مالی سالم و در دسترس کشور است که آشنایی با آن باعث می‌شود شما تهدیدها و فرصت‌های آن را بهتر شناخته و تصمیم بهتری برای انجام فعالیت در آن بگیرید. شما می‌توانید با شرکت در دوره آموزش بورس در سمنان، معامله‌گری را بطور حرفه‌ای انجام دهید.

آموزش صفر تا صد

13 جلسه آموزشی

52 ساعت آموزش

آیا می دانید کدام بازار مالی برای شما سودآورتر است؟

جهت دست‌یابی به جواب این سوال، در کارگاه‌های رایگان زیر شرکت کنید.

آنچه در کلاسهای آموزش بورس در سمنان خواهید آموخت

اعتقاد ما این است برای فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار افراد روش‌ها و راه‌های متفاوتی را استفاده می‌کنند. ما در کالج تی بورس استراتژی فعالیتمان را در قالب هرم موفقیت معامله‌گر که حاوی ۴ سطح است را به شما معرفی خواهیم کرد.

طبقه اول هرم: آموزش تحلیلگری

د ر حال حاضر حدود ۴۰ صنعت و حدوداً ۷۰۰ شرکت با زمینه فعالیت‌های مختلف در بازار وجود دارند. از طرفی وضعیت غیر پویای اقتصاد کشور معامله گری در بورس نشان می‌دهد که تمام این ۷۰۰ شرکت برای سهامداران مناسب سرمایه‌گذاری نیست. سؤال اینجاست در چنین شرایطی شرکت‌های باارزش و مناسب سرمایه‌گذاری کدم‌اند و کدام‌یک در حال حاضر در دوره رونق خود قرار دارند؟

ما در سطح اول هرم با استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و پارامترهای ارزش‌گذاری آن، این دغدغه را برای خود حل می‌کنیم و شرکت‌های باارزش جهت سرمایه‌گذاری شناسایی خواهیم کرد و دایره طلایی سهام خود را با آن پارامترها خواهیم ساخت.

ابزار بعدی در سطح اول هرم تحلیل تکنیکال است که با آن به دنبال این هستیم که بهترین قیمت جهت ورود و خرید یک شرکت چه قیمتی می‌باشد.

درنهایت علم رفتارشناسی ورود مطمئن ما به سهام را تکمیل خواهد کرد.

طبقه دوم هرم: استراتژی خروج

متأسفانه گروه زیادی از افراد در بازار تمام دغدغه خود را ورود به یک سهم می‌دانند؛ اما بدانید به همان اندازه خروج از یک سهم نیز اهمیت دارد.

یک معامله‌گر حرفه‌ای بازار بورس باید قبل از خرید یک سهم نقطه خروج خود در رشد یا نزول آن سهم را هم مشخص کرده باشد. چراکه بازار همیشه هم سو با پیش‌بینی شما حرکت نمی‌کند. در این سطح از هرم علم مدیریت سرمایه و طرح نویسی را جهت رسیدن به این هدف آموزش خواهیم داد.

طبقه سوم هرم: معامله گری

ما در این مسیر به دانش‌آموختگان خود به پایان سطح دوم هرم اجازه انجام خریدوفروش با مبالغ بالا را نخواهیم داد.

همان‌طور که در شروع رانندگی بهتر است یک پشتیبان و مربی کنار شما باشد، در شروع معامله‌گری نیز یک مربی خصوصی به شما اختصاص می‌دهیم تا بتوانید اجرای باکیفیت‌تری در خریدوفروش‌های خود داشته باشید و بعد از گذشت زمانی نه‌چندان طولانی به مهارت کافی معامله گری در بورس در معامله‌گری برسید.

طبقه چهارم هرم: مربیگری سرمایه

شما در این سطح به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بدانید که نوسانات ذات تمام بازارهای مالی مانند بورس می‌باشد. درنتیجه باید از تکنیک مربی‌گری، مدیریت درستی روی سرمایه خود داشته باشید تا در زمان‌های رشد بیشترین سود را برده و در زمان ریزش‌های دوره‌ای بازار از سرمایه خود مراقبت کنید.

ما در این سطح به شما آموزش خواهیم داد تا چگونه مربی حرفه‌ای روی سرمایه خود باشید.