تحلیل قیمتی

پیشنهاد می کنیم برای تسلط بر مطالب کندل ها مقاله نمودار های شمعی_ژاپنی را مطالعه بفرمایید.

بررسی قیمت بیت کوین آذر ماه ۱۴۰۰

از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ که بیت کوین موفق شد سقف تاریخی (ATH) خود را بشکند، وارد یک فاز اصلاحی شد که پیش بینی می شد. البته این فاز اصلاحی به معنای تغییر روند نیست و هنوز امکان رشد مجدد بیت و ورود به کانال ۷۰ هزاری محتمل است.

یکی از دلایل عمده ریزش بیت کوین پس از ورود به فاز اصلاح خبر سویه جدید کرونا معروف به اومیکرون است که حالا باید ببینیم این سویه چقدر اقتصاد دنیا و به طبع بیت کوین را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال پیش بینی سناریو های مختلف از لحاظ تکنیکالی برای بیت کوین خالی از لطف نیست، به همین دلیل در این مقاله ارزپایا قصد داریم یک تحلیل تکنیکال برای بیت کوین بنویسیم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بر اساس چارت قیمت بیت کوین، این رمز ارز از ۲۱ جولای ۲۰۲۱ وارد یک کانال صعودی شده است و تاکنون چندین بار به سقف و کف کانال برخورد کرده است. اما همچنان این کانال صعودی معتبر است.

در صورت شکسته شدن کف کانال احتمال تغییر روند وجود دارد. اما در صورت برگشت همچنان در روند صعودی حرکت خواهد کرد.

در خصوص پیشبینی حرکت بیت کوین چه در روند صعودی یا نزولی حمایت ها و مقاومت های پیش روی قیمت بیت کوین هست که بر اساس گره های معاملاتی قبلی تشکیل شده است.

بر اساس تصویر بالا مقاومت های پیش رو به ترتیب ۵۹۸۰۰ ، ۶۱۲۰۰، ۶۴۱۰۰ و در نهایت برابر سقف قبلی ۶۸۸۰۰ است که در صورت برگشت از کف کانال احتمالا با این مقاومت رو به رو می شود.

اما سناریو دوم، شکست کف کانال است که پس از آن سطح های حمایتی پیش رو به ترتیب ۵۴۷۰۰، ۵۱۸۰۰، ۴۸۶۰۰ و در نهایت ۴۲۸۰۰ که در صورت از دست رفتن حمایت آخرین سطح تحلیل قیمتی احتمالا برگشت به بالا طولانی خواهد شد.

تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از اندیکاتور MACD

یکی از نکات قابل توجه در تحلیل چارت قیمتی بیت کوین واگرایی قیمت با MACD است.

همانطور که در تصویر چارت همراه با MACD نشان داده شده است. بیت کوین دارای دو سقف است که یکی بالاتر از دیگری است تحلیل قیمتی در حالی که این اتفاق اندیکاتور MACD نیافتاده و سقف دوم پایین تر از تحلیل قیمتی سقف اول است. به این مقوله واگرایی منفی گفته می شود که پیشبینی کننده ریزش یا اصلاح بیت کوین است که از زدن سقف دوم قابل پیشبینی بود.

این مقاله صرفا یک تحلیل شخصی است و هیچ پیشنهاد خرید یا فروشی را مطرح نمی کند.

تعریف تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله #شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ی هنر) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را انتخاذ کند.

واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه تحلیل قیمتی کنیم.

تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.