بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال (1): مباحث روند و نواحی حمایت و مقاومت

تحلیل فنی یا تکنیکال به صورت گسترده در میان تجار و متخصصین امور مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در دانشگاهها از آن به عنوان یک شبه علم یاد می شود . تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت انجام می شود.

تکنیکال

تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند .

برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسرفت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری .

با توجه به مشغله فراوان علمی، پژوهشی و اجرایی و در مقابل درخواست های مکرر حقیقی و حقوقی مبنی بر شرکت در دروه های آموزشی حقیر مقرر شد بسته های آموزشی مختلفی تهیه و روانه بازار گردد که در زیر نمونه ای بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از آن را مشاهده می کنید.

تحلیل تکنیکال (1): مباحث روند و نواحی حمایت و مقاومت

محتویات بسته آموزشی:

• دی وی دی مالتی مدیا قابل استفاده بر روی رایانه
• حدود 15 ساعت فیلم آموزشی و تمرین
• نرم افزار های مربوطه
• کتاب های مرجع تکنیکال (لاتین)

سرفصل مطالب ارائه شده:

• سیر مطالعه یک تحلیل گر
  
• آشنایی با بازارهای مالی و انواع ان
• آشنایی با قراردادهای بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مالی در بازار
• مبانی و اصول تحلیل تکنیکال
• آشنایی با نرم افزارهای تحلیلی و معاملاتی
• آشنایی با متاتریدر و برخی دستورات کاربردی
• دستورات معاملاتی و انواع آن
• آشنایی با برخی اصطلاحات بازار سرمایه
• ساخت تمپلیت و پروفایل
• آشنایی با نمودارهای قیمت و اصول مربوطه
• تایم فریم و تاثیرات آن در بازار
• عرضه و تقاضا و تاثیرات آن در بازار
• حمایت و مقاومت و نکات مربوطه
• تئوری داو و اصول ششگانه
• نگاهی نو به روند
• تفاوت بازار صعودی با روند صعودی
• تفاوت بازار نزولی با روند نزولی
• در بازار صعودی بایستی خرید یا روند صعودی؟
• در بازار نزولی بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بایستی فروخت یا روند نزولی؟
• کانال های قیمت و نکات مربوطه
• نحوه معامله در بازارهای سوینگ
• نحوه معامله در روندهای قیمت
• فیبوناچی در بازار سرمایه
• آشنایی با فیبوناچی اصلاحی (Ret)
• آشنایی با فیبوناچی حرکتی (Pro)
• استاپ گذاری در فیبوناچی و نکات مربوطه
• PRZ در فیبوناچی
• ایکس پوینت ها در فیبوناچی
• و……
• به علاوه بررسی نمونه های معاملاتی

بخشی از آموزش های ارائه شده در این پکیج آموزشی بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را از اینجا (کلیک کنید) ببینید ضمن اینکه در زیر بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نیز قسمتی از آن ارائه شده است.

بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

زمانی که درباره تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنید، توجه به خطوط حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت از وصل کردن نقاط حداقلی(مینیمم) و مقاومت از وصل کردن نقاط حداکثری(ماکزیمم) به دست می‌آید. همان‌طور که می‌دانید‌ هرگاه تقاضا افزایش یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند و هرگاه عرضه افزایش یابد، قیمت‌ها پایین می‌آیند و هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر باشند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به آهستگی بالا و پایین می‌روند‌. در ادامه بیشتر درباره دو مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خواهید خواند.

حمایت:

سطوحی که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در واقع در این سطوح میزان تقاضا بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

مقاومت:

سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند. در واقع در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش‌یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

تشخیص اعتبار حمایت یا مقاومت

برای رسم یک خط حمایتی باید بدانیم که ما همواره یک محدوده حمایتی خواهیم داشت و نقطه حمایتی تعریف دقیقی ندارد، بدین معنی که این نقطه می‌تواند متأثر از خطای محاسباتی و منجر به اشتباه در نگرش تحلیلگر گردد؛ بنابراین ما باید یک محدوده را به‌عنوان حمایت بدانیم. برای آنکه اعتبار یک حمایت یا مقاومت را تشخیص دهیم، دو روش کلی وجود دارد که هر دوی آن‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

هرچه شیب‌ خط افقی‌تر باشد قدرت تحلیل بهتر است.(یعنی اگر خطی را برای حمایت یا مقاومت رسم می‌کنید، درصورتی‌که حالت افقی داشته باشد، از قدرت بیشتری برخوردار است.) برای بررسی یک خط یا محدوده به‌عنوان حمایت یا مقاومت، باید واکنش سهم به این محدوده مورد بررسی قرار گیرد. به تصاویری که در ادامه می‌آید توجه کنید.

تبدیل خط حمایت به مقاومت و برعکس

اگر حمایت در محدوده‌ای با داشتن شرایط گفته ‌شده شکسته شود، پس از نفوذ سهم به زیر این محدوده، خط مذکور به‌عنوان مقاومت مهم و جدید سهم تلقی خواهد شد. این اتفاق برای حالت مقاومت نیز بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به‌صورت برعکس صحیح است. تصویر زیر گویای این مطلب است.

بررسی ۲ حمایت و مقاومت بعدی « کگاز »

به گزارش صدای بورس، شرکت شیشه‌ و گاز با نماد (کگاز) در بازار دوم بورس قرار دارد.

نمودار اول جهت بررسی بازدهی قیمت با دیتای تعدیلی از نمای دور و با مقیاس لگاریتمی ارائه شده است. باکس های قرمز بازه‌های زمانی یک ساله را نشان می‌دهند.

در نمودار دوم نوسانات قیمتی در قالب کانال نزولی نشان داده شده است. روند کوتاه‌مدت خنثی ارزیابی می‌شود. سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر است:

(حمایت اول: ۱۳۸۰ تومان حمایت دوم: ۱۱۵۰ تومان) (مقاومت اول: ۱۷۰۰ تومان مقاومت دوم: ۱۹۰۰ تومان )