انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

انواع نمودار نمایش قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

این سیستم از چهار قسمت قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (High)، کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (Low)، قیمت بسته شدن یا پایانی (Close) تشکیل شده است. در این نوع نمایش اطلاعات معاملات (اعم از روزانه – هفتگی – ماهانه -سالانه) بصورت یک میله نمایش داده می‌شود. هر میله نمایانگر معاملات آن روز، هفته یا ماه سهام است که به در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. هر میله نشان دهنده اطلاعات انواع نمودارهای قیمتی درفارکس خرید و فروش بازه معاملاتی است بدینگونه که خط راست میله بیانگر قیمت باز شدن (open) و خط سمت چپ بیانگر (close) می‌باشد. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله و کمترین آن در پایین میله قرار می‌گیرد. بطورکلی هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی (بسته شدن) پایین‌تر باشد معاملات آن روز مثبت (صعودی) و هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی بالاتر باشد معاملات آن روز منفی (نزولی) خواهد بود. شکل زیر نشان دهنده مشخصات یک میله است.

در شکل بعدی میله نزولی و صعودی به تصویر کشیده شده است.

نمونه یک سیستم میله‌ای:

یکی از معایب سیستم‌های میله‌ای عدم توانایی در نشان دادن الگوهای قیمتی است.

۲- نمایش خطی

در این سیستم تنها قیمت‌های بسته شدن (پایانی) در هر بازه معاملاتی استفاده می‌شود بطوری که سایر اطلاعات آن بازده معاملاتی بی اهمیت بوده و کاربردی در این سیستم ندارد. نمونه یک سیستم خطی به شرح زیر است:

همانگونه که اشاره شد این سیستم نمای خوبی از اطلاعات بازه معاملاتی در اختیار تحلیل گران قرار نمی‌دهد. اما کاربرد مهم این سیستم، تشخیص شکست سطوح مقاومتی و حمایتی است.

۳- سیستم نمایش شمعی (کندل استیک)

این سیستم نمایش اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و چون شکل استفاده شده شبیه شمع (candle) بود

به آن کندل استیک نیز گفته می‌شود. این روش دقیقا از همان اطلاعات سیستم میله‌ای بهره می-برد. در نمایش میله‌ای نیز همه میله‌ها با هم برابر نیستند. در سیستم کندلی (شمعی) برخلاف سیستم میله‌ای ک مشخصه دیگری اضافه شده که به آن بدنه (body) می‌گویند. body به فاصله میان قیمت آغازین و قیمت پایانی گفته می‌شود که به صورت یک مستطیل در این بازه است. در صورتی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بزرگتر باشد به آن کندل صعودی (مثبت)، در صورتی که قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر باشد به آن کندل نزولی یا منفی می‌گویند. ضعف نمودار خطی در نمایش نقاط ورود و خروج و عدم توانایی نمودار میله‌ای در نشان دادن وضعیت واقعی بازار منجر شد تا ماهیت بصری این دسته از نمودارها بسیار مورد توجه قرار بگیرد. هر یک از شمع‌ها نام خاصی دارند که شناخته شده‌ترین آن‌ها بصورت زیر است:

انواع آرایش شمع‌ها منجر شده تا در گروهبندی‌های مختلفی قرار بگیرند. الگوهای بولیش صعودی و الگوهای بیریش نزولی از یک، دو یا سه شمع در انتهای روند صعودی یا نزولی تشکیل شده‌اند که منجر به چرخش مسیر سهم در خلاف جهت موجود می‌شوند.

آشنایی انواع نمودارهای قیمتی درفارکس با انواع چارت قیمتی در متاتریدر

معامله گران فارکس و سهام معمولاً در استفاده از نرم‌افزار متاتریدر بیشتر به چارت‌های قیمتی مثل کندل استیک (Candlestick) توجه می‌کنند. اما در این میان سه نوع دیگر چارت هم در متاتریدر وجود دارد. در این مقاله می‌خواهیم با نحوه دسترسی به چارت‌های قیمتی و همچنین کاربرد آن‌ها در متاتریدر بیشتر آشنا شویم. چارت یا نمودار قیمتی اهمیت زیادی برای معامله گران دارند و اگر معامله‌گری بدون دانش کافی از این چارت‌ها استفاده کند، نتیجه مطلوب را به دست نخواهد آورد.

آشنایی با نمودار تیک چارت (Tick Chart)

این چارت تنها زمانی کاربرد دارد که ثانیه‌ها برای معامله‌گر اهمیت داشته باشند. تیک چارت نوسانات جفت ارز یا سایر نمادها (Symbols) را به طور لحظه‌ای و آنی نمایش می‌دهد. در هنگام استفاده از این نوع چارت باید تمام حواستان جمع باشد. این چارت معمولاً نشانگر دو قیمت است: قیمت Ask و قیمت Bid.

قیمت Ask همان قیمت Buy است. یعنی اگر می‌خواهید خرید بزنید، باید از این قیمت وارد بازار شوید. قیمت Bid هم همان قیمت Sell است. یعنی اگر می‌خواهید بفروشید، باید از این قیمت استفاده کنید. معمولاً در متاتریدر این دو خط با رنگ قرمز (Ask) و رنگ آبی (Bid) نمایش داده می‌شوند. توجه داشته باشید که تیک چارت برای تحلیل بازار نیست! بلکه از این چارت برای بررسی نوسانات فوری و لحظه‌ای استفاده می‌شود. هر بار که این چارت تغییر می‌کند، یعنی قیمت جدیدی در بازار از سوی خریداران و فروشندگان پیشنهاد شده است. پس تیک چارت زمانی تغییر می‌کند که قیمت جدیدی ارائه شود. با تغییر قیمت، نمودار هم سریع آن را ثبت می‌کند. یعنی قیمت باز یا بسته شدنی در کار نیست. به همین دلیل تیک چارت محور افقی زمان هم ندارد. یعنی این چارت تنها نشانگر نوسانات قیمتی است و بازه زمانی را در نظر نمی‌گیرد.

برای مشاهده تیک چارت جفت ارزها کافی است در فضای متاتریدر پنجره مارکت واچ (Market Watch) را باز کنید (Ctrl+M). سپس یکی از نمادها را انتخاب کنید، به طور مثال نماد USDJPY را انتخاب کنید و سپس روی نماد راست کلیک کنید و گزینه Tick Chart را انتخاب کنید. یا این‌که بعد از انتخاب جفت ارز، در بخش پایینی پنجره مارکت واچ روی برگه Tick Chart کلیک کنید.

آموزش فارکس: تیک چارت تنها نشانگر آخرین قیمت پیشنهادی از سوی فعالین بازار است و هر قیمتی که ارائه شود در این نمودار سریعا ثبت می شود. تیک چارت محور زمان ندارد.

آشنایی با نمودار چارت میله‌ای یا بار چارت (Bar Chart)

نمودارهای میله‌ای که به بار هم معروف هستند، یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل جفت ارزهای فارکسی است. این چارت خیلی ساده و سریع می‌تواند اوج و کف‌های قیمتی را به همراه قیمت باز و بسته شدن نمایش دهد. این نوع نمودار از میله‌های عمودی برای نمایش داده‌های قیمتی هر میله استفاده می‌کند. قیمت باز شدن بار با یک پاره خط کوتاه که در سمت چپ میله قرار دارد نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن هم پاره خط کوتاهی است که در سمت راست میله قرار دارد.

آموزش فارکس: نمودار میله ای هم مثل نمودار های شمعی از چهار داده قیمتی (Opec، Close، High، Low) تشکیل شده است.

برای این‌که در متاتریدر نمودار قیمت – زمان را به نمودار میله‌ای تبدیل کنید، کافی است ابتدا پنجره قیمتی جفت ارز را باز کنید. یعنی از مارکت واچ روی نماد مربوطه راست کلیک کنید و سپس گزینه Chart Window را انتخاب کنید. بار چارت معمولاً انتخاب پیش‌فرض متاتریدر برای نمایش نمودار قیمت – زمان است. با این حال می‌توانید از جعبه‌ابزار متاتریدر روی آیکون بار چارت کلیک کنید و یا بعد از کلیک روی چارت قیمتی، دکمه‌های Alt+1 را فشار دهید.

آشنایی با نمودار خطی یا لاین چارت (line Chart)

نمودار خطی همان‌طور که از نامش پیداست نشانگر یک خط است. این ساده‌ترین نوع نمودار قیمت – زمان است. در واقع نمودار خطی از به هم وصل شدن نقطه‌ها تشکیل می‌شود. هر نقطه هم تنها زمانی در نمودار قیمتی ثبت می‌شود که قیمت نهایی ثبت شده باشد. یعنی تا وقتی‌که قیمت نهایی ثبت نشده، نقطه جدیدی ثبت نخواهد شد و انتهای نمودار خطی می‌تواند به هر شکلی بسته شود. معمولاً از قیمت پایانی یا Close برای رسم نمودار خطی استفاده می‌شود. این نمودار نوسانات اصلی بازار را نشان نمی‌دهد و تنها قیمت پایانی را نشان می‌دهد. به همین دلیل در مقایسه با سایر نمودارها، اطلاعات کمتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. معمولاً این نمودار خوانایی ساده‌ای دارد و بسیاری از معامله گران از این نوع چارت برای بررسی بازار، بدون در نظر گرفتن نوسانات جزئی، استفاده می‌کنند. نمودار زمانی نشانگر حرکت قیمت (نه نوسانات) در طول زمان است و برای ارزیابی چشم‌انداز کلی بازار مفید است. در متاتریدر می‌توانید بعد از باز کردن چارت قیمتی از میله ابزار روی آیکون نمودار خطی کلیک کنید یا خیلی ساده دکمه‌های Alt+3 را فشار دهید.

آموزش فارکس: در استفاده از نمودار خطی دقت کنید. این نمودار، قیمت بسته شدن را در نظر می گیرد. به همین دلیل تحلیل نمودار خطی با تحلیل سایر نمودار ها می تواند متفاوت باشد.

آشنایی با نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick)

نمودارهای شمعی یا ژاپنی نسبت به سایر نمودارهای قیمتی پیچیدگی بیشتری دارند و در عین حال اطلاعات کامل‌تری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. بعد از باز کردن چارت قیمتی جفت ارز کافی است دکمه‌های Alt+2 را فشار دهید. این نوع چارت برای معامله گران پرایس اکشن و معامله‌گرانی که با الگوهای کندل ژاپنی کار می‌کنند، اهمیت زیادی دارد. در واقع بدون چارت انواع نمودارهای قیمتی درفارکس کندلی نمی‌توان تحلیل‌های پرایس اکشن را انجام داد. برای آشنایی بیشتر با چارت شمعی به این مقاله نگاه کنید.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:

اولین معامله روی این سهم در قیمت ۱۰۰۰ تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که طی روز معامله شد ۱۰۴۹ تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز ۹۹۸ تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت ۱۰۱۱ تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل تشخیص است. در این نوع نمودار و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده کرد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی انواع نمودارهای قیمتی درفارکس قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، ۱۵ دقیقه ای، ۵ دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در سمت چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.