معاملات FX

کاربرد فیبوناچی چیست

فیبوناچی چیست؟ کاربرد فیبوناچی در فارکس

فیبوناچی به عنوان یکی ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس شناخته می‌شود که به معامله گران این امکان را می‌دهد تا نقاط اصلاح قیمت و همچنین ورود و خروج به جفت ارزهای فارکس را بدست آورند. این ابزار به دلیل استفاده فراوان توسط معامله گران فارکس از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در این مقاله آموزشی از آکادمی مجیدی راد قصد داریم تا به صورت کامل به آن بپردازیم.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی سری از اعداد بوده که در سال 1201 توسط یک ریاضی دان ایتالیایی کشف شد. فیبوناچی به زبان ساده، رشته ای از اعداد بوده که بعد از اعداد 0 و 1 عدد بعدی از حاصل جمع دو عدد قبلی به دست خواهد آمد. به طور مثال در آغاز اعداد فیبوناچی عددهای 0 و 1 آغاز شده و در عدد سومی، از حاصل جمع این دو عدد، عدد 1 به وجود می‌آید. در زیر رشته اعداد فیبوناچی را مشاهده می‌کنید:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181 … تا بی نهایت ادامه دارد…

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در علوم و بخش های مختلفی کاربرد داشته و از طریق رابطه این اعداد، استفاده مختلفی از آن می‌شود. نظم اعداد در فیبوناچی حتی در طبیعت نیز دیده می‌شود و در دنیای واقعی بارها آنرا دیده اید. فیبوناچی را با روش های مختلفی مورد بررسی قرار می‌دهند. به طور مثال با تقسیم یکی از اعداد فیبوناچی با عدد بعدی خود، 0.618 بدست آمده و یا با تقسیم یک عدد فیبوناچی با دو عدد بعد از خود، عدد 0.382 بدست خواهد آمد.

نکته جالب در مورد دنباله اعداد فیبوناچی این است که هر عدد را با عدد قبلی خود تقسیم کنید، تقریبا عدد 1.618 بدست خواهد آمد. مثلا 233/144=1.618 بدست می آید. به عدد 1.618 را عدد فی نیز گفته شده و یک عدد طلایی و رمزآلود است. همان طور که گفته شد، این عدد در طبیعت نیز دیده شده و در گل ها ، حیوانات و سنگ ها نیز دیده می‌شود.

کاربرد فیبوناچی در فارکس

کاربرد فیبوناچی در بازار فارکس در انجام تحلیل تکنیکال بوده و در نمودارهای جفت ارزهای بازار فارکس کاربرد دارد. در انجام تحلیل تکنیکال برخی از معامله گران تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، از طریق روندهای صعودی و نزولی و اصلاح قیمت در آنها، اقدام به انجام معامله می‌کنند. برای شناسایی نقاط خرید در اصلاح قیمت در روندهای بازار فارکس، یکی از کاربردی ترین ابزارها برای بدست آوردن این نقاط، ابزار ترسیم فیبوناچی بوده که از طریق نرم افزار متاتریدر می‌توانید آن را بر روی نمودار خود قرار داده و سطوح فیبوناچی را ترسیم کنید.

کاربرد فیبوناچی در فارکس

کاربرد فیبوناچی در فارکس بسیار فوق العاده بوده و معامله گران فارکس از این ابزار برای بدست آوردن نواحی حمایت و مقاومت در فارکس استفاده می‌کنند. از جمله مهمترین اعداد فیبوناچی در بازار فارکس ، نسبت های 23.6% ، 38.2% و 61.8% می‌باشند. البته نسبت های دیگر مثل %50 درصد نیز می‌باشد که در تحلیل های مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از فیبوناچی در تحلیل بازار فارکس دارای نکات مختلفی است که در جهت ترسیم آن در نمودارهای فارکس به این موارد باید توجه کنید:

استفاده از فیبوناچی در فارکس

اولین نکته در رابطه با استفاده از فیبوناچی در فارکس این است که قوانین ترسیم آن را در نمودارهای فارکس بدانید. برای ترسیم فیبوناچی در فارکس، ابتدا روندهای صعودی و یا نزولی را شناسایی کرده و پس از آن، بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه روند را با استفاده از این ابزار ترسیم می‌کنیم. برای این منظور می‌توانید در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال مانند متاتریدر یا وبسایت تریدینگ ویو، جفت ارز یا هر سهامی که مایل هستید را انتخاب کرده و از بخش ابزارها، ابزار فیبوناچی را انتخاب کنید. پس از آن با شناسایی روند مورد نظر، ترسیم فیبوناچی، سطوح مربوط به فیبوناچی بر روی نمودار جفت ارز نمایش داده می‌شود.

همان طور که در بالا گفته کاربرد فیبوناچی چیست شد، اگر اعداد فیبوناچی را بر عدد قبل خود تقسیم کنیم، تقریبا عدد 1.618 بدست خواهد آمد. همچنین در صورت تقسیم یک عدد فیبوناچی با عدد بعد خود، عدد 0.618 بدست آمده و در صورت تقسیم یک عدد فیبوناچی با دو عدد و سه عدد بعد خود تقسیم شود اعداد 0.382 و 0.236 بدست خواهد آمد. این اعداد در صورت نمایش به صورت درصدی به این صورت نمایش داده می‌شوند:

  • 0.618 = %61.8
  • 0.382 = %32.8
  • 0.236 = %23.6

ابزار فیبوناچی اصلاحی یا Fibonacci retracement به شما این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج در جفت ارز فارکس را مشخص کنید. در رابطه با فیبوناچی در بازار فارکس، اعداد %61.8 و %32.8 و %23.6 از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس این امکان را می‌دهد تا میزان اصلاح قیمت در جفت ارزهای فارکس را بدست آورند. روش استفاده از فیبوناچی در نمودارهای فارکس به این صورت بوده که در صورت جا ماندن از بازار می‌توانید از اصلاح قیمت در جفت ارزهای فارکس از طریق ابزار فیبوناچی استفاده کنید.

استفاده از فیبوناچی در فارکس

برای این منظور می‌توانید با بررسی های دقیق موقعیت قیمت منتظر اصلاح بوده و سطوح %61.8 و %32.8 و %23.6 را در نمودار بررسی کنید. با این روش پس از رسیدن قیمت و اصلاح آن، منتظر واکنش قیمت در این سطوح فیبوناچی می‌شویم تا به وسیله استراتژی خود، وارد معامله خرید و فروش شویم.

اعداد و خطوط کاربرد فیبوناچی چیست فیبوناچی و کاربرد آن

اعداد فیبوناچی برای ایجاد شاخص های فنی با استفاده از توالی ریاضی ساخته شده توسط ریاضیدان ایتالیایی ، که معمولاً “فیبوناچی” در قرن سیزدهم نامیده می شود ، استفاده می شود. توالی اعداد ، با صفر و یک شروع می شود ، با اضافه کردن دو عدد قبلی ایجاد می شود. به عنوان مثال ، قسمت اولیه دنباله 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، کاربرد فیبوناچی چیست 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89144 ، 233 ، 377 و غیره است. 1

سپس این توالی را می توان به نسبتهایی تقسیم کرد که برخی معتقدند سرنخی را درباره مکان حرکت یک بازار مالی مشخص ارائه می دهد.

دنباله فیبوناچی به دلیل اصطلاحاً نسبت طلایی 1.618 یا معکوس 0.188 قابل توجه است. در توالی فیبوناچی ، هر شماره داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی است ، و چند عدد اول را نادیده می گیرد. هر عدد نیز 0.618 عدد در سمت راست آن است ، و دوباره چند شماره اول دنباله را نادیده می گیرد. نسبت طلایی از نظر ماهیت در همه جا موجود است و همه چیز را توصیف می کند ، از تعداد رگهای برگ گرفته تا تشدید مغناطیسی چرخش در بلورهای کبالت نیوبات.

نکات کلیدی فیبوناچی

  • اعداد و خطوط فیبوناچی با نسبت هایی که در توالی فیبوناچی پیدا می شوند ایجاد می شوند.
  • اعداد رایج فیبوناچی در بازارهای مالی 0.236 ، 0.382 ، 0.618 ، 1.618 ، 2.618 ، 4.236 است. این نسبت ها یا درصدها را می توان با تقسیم اعداد خاصی در توالی بر اعداد دیگر پیدا کرد.
  • گرچه اعداد رسمی فیبوناچی نیستند ، ممکن است معامله گران از 0.5 ، 1.0 و 2.0 نیز استفاده کنند.
  • این اعداد نشان دهنده این است که قیمت پس از یک حرکت قیمت دیگر می تواند تا کجا پیش رود. به عنوان مثال ، اگر سهام از 1 دلار به 2 دلار برسد ، می توان اعداد فیبوناچی را برای آن اعمال کرد. کاهش به 1.76 دلار ، 23.6٪ اصلاح قیمت $ 1 است (گرد می شود).
  • دو ابزار رایج فیبوناچی ، بازیابی و افزودنی هستند. بازیابی های فیبوناچی اندازه گیری می کنند که یک پولبک تا کجا می تواند پیش رود. پسوندهای فیبوناچی اندازه گیری می کنند که یک موج ضربه ای تا کجا می تواند پیش رود.

فرمول برای اعداد و سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی فرمول خاصی ندارند ، بلکه یک توالی اعداد است که در آن اعداد تمایل دارند روابط خاصی با یکدیگر داشته باشند.

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی

از توالی عدد فیبوناچی می توان به روش های مختلفی برای بدست آوردن سطوح اصلاح فیبوناچی یا سطوح پسوند فیبوناچی استفاده کرد. در اینجا نحوه یافتن آنها آورده شده است. نحوه استفاده از آنها در بخش بعدی بحث شده است.

بازگرداندن فیبوناچی نیاز به دو امتیاز قیمت در نمودار دارد که معمولاً یک نوسان بالا و یک نوسان پایین است. به محض انتخاب این دو نقطه ، اعداد / خطوط فیبوناچی با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند.

اگر سهام از 15 دلار به 20 دلار افزایش یابد ، در آن صورت سطح 23.6 18. 18.82 دلار یا 20 دلار است ((5 0.2 0.236 دلار) = 18.82 دلار. سطح 50٪ 17.50 دلار یا 15 دلار است ((5 0.5 0.5) = 17.50 دلار.

سطوح پسوند فیبوناچی نیز از توالی اعداد مشتق شده است. با شروع توالی ، یک عدد را بر عدد قبلی تقسیم کنید تا نسبت 1.618 بدست آید. یک عدد را به دو قسمت سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن 2.618 است. یک عدد را به سه سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن 4.236 است.

پسوند فیبوناچی به سه امتیاز قیمت نیاز دارد. شروع حرکت ، پایان حرکت و سپس یک نقطه در جایی بین آن (عقب کشیدن).

اگر قیمت از 30 دلار به 40 دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت امتیاز یک و دو باشند ، در این صورت سطح 161.8٪ 16.18 دلار (1.618 x 10 دلار) بالاتر از قیمت انتخاب شده برای نقطه سه خواهد بود. اگر نقطه سه 35 دلار باشد ، سطح پسوند 161.8٪ 51.18 دلار (35 دلار + 16.18 دلار) است.

سطح 100٪ و 200٪ اعداد رسمی فیبوناچی نیستند ، اما از آنجایی که پیش بینی می کنند حرکتی مشابه (یا مضربی از آن) با آنچه در نمودار قیمت اتفاق افتاده را نشان می دهد ، مفید هستند.

اعداد و سطوح فیبوناچی به شما چه می گویند؟

برخی از معامله گران معتقدند که اعداد فیبوناچی نقش مهمی در امور مالی دارند. همانطور که در بالا بحث شد ، از توالی عدد فیبوناچی می توان برای ایجاد نسبت یا درصدی که معامله گران استفاده می کنند ، استفاده کرد.

این موارد عبارتند از: 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ 61.8٪ ، 78.6٪ ، 100٪ ، 161.8٪ ، 261.8٪ ، 423.6٪.

این درصد ها با استفاده از تکنیک های مختلف اعمال می شود:

فیبوناچی اصلاحی. اینها خطوط افقی روی نمودار هستند که مناطق پشتیبانی و حمایت را نشان می دهند.
برنامه های افزودنی فیبوناچی. اینها خطوط افقی نمودار هستند که نشان می دهد موج قیمتی قوی به کجا می کاربرد فیبوناچی چیست رسد.
Fibonacci Arc. این حرکات قطب نما مانند است که از یک کم یا زیاد ناشی می شود که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد.
Fibonacci Fan. اینها خطوط مورب هستند که با استفاده از بالا و پایین ایجاد می شوند که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند.
Fib Time Zone. این خطوط عمودی به آینده است که برای پیش بینی زمان وقوع حرکتهای عمده قیمت طراحی شده است.
فیبوناچی اصلاحی رایج ترین شکل تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر توالی فیبوناچی است. در طی یک روند ، می توان از بازگرداندن فیبوناچی برای تعیین عمق پولبک استفاده کرد. امواج ضربه ای امواج بزرگتر در جهت روند هستند ، در حالی که بازگردانی امواج کوچکتر در این بین هستند. از آنجا که آنها موج کوچکتری هستند ، درصدی از موج بزرگتر خواهند بود. بازرگانان در این مدت نسبتهای فیبوناچی را بین 23.6 تا 78.6 درصد مشاهده خواهند کرد. اگر قیمت در نزدیکی یکی از سطوح فیبوناچی متوقف شود و سپس در جهت روند رو به عقب حرکت کند ، یک معامله گر ممکن است در جهت روند معامله کند.

سطح فیبوناچی به عنوان راهنما ، مناطق احتمالی که ترید می تواند توسعه یابد ، استفاده می شود. قیمت باید قبل از اقدام در سطح فیبوناچی تأیید شود. پیش از این ، معامله گران نمی دانند که کدام سطح قابل توجه خواهد بود ، بنابراین باید صبر کنند و ببینند قیمت قبل از معامله به کدام سطح احترام می گذارد.

کمان ها ، فن ها ، extensions و مناطق زمانی مفاهیم مشابهی هستند اما به نمودارهای مختلف به نمودارها اعمال می شوند. هر کدام براساس تعداد فیبوناچی اعمال شده در حرکتهای قبلی قیمت ، مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را نشان می دهند. از این سطح حمایت یا مقاومت می توان برای پیش بینی کاربرد فیبوناچی چیست مکان کاهش قیمت یا افزایش قیمت در آینده استفاده کرد.

کاربرد فیبوناچی چیست

ما از اعداد فیبوناچی در بخش‌های زیادی استفاده خواهیم کرد. بنابراین شما بخوبی با فیبوناچی آشنا خواهید شد.

فیبوناچی موضوعی بسیار گسترده بوده و تحقیقات زیادی در باره آن انجام شده است. امّا در این دوره ما به دو مورد می پردازیم: بازگشت و توسعه.

اول از همه ببینیم نام فیبوناچی از کجا آمده است!

لئوناردو فیبوناچی نام یک ریاضیدان ایتالیایی است، یک خوره ریاضیات. زمانی که این مرد با مشاهده و کشف یک سری ریاضیاتی ساده متوجه شد که این سری در طبیعت و جهان وجود دارد لحظه مهمی در زندگی وی بود.

فیبوناچی

بریم سراغ این سری ریاضیاتی. این سری عبارست است از اعداد: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، …

این سری از 0 و 1 آغاز می شود. هر عدد در این سری حاصل جمع دو عدد قبلی خود خواهد بود. بنابراین عدد سوم برابر با 0 + 1 است. عدد چهارم 2 (1+1) بوده و بقیه اعداد فیبوناچی نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شوند.

در این دنباله بعد از چند عدد ابتدایی در صورتی که عددی را تقسیم بر عدد پس از آن کنید 0.618 بدست می‌آید. برای مثال 89 تقسیم بر 144 برابر با 0.618 است.

حالا اگر عددی را تقسیم بر 2 عدد بعد از آن کنیم حاصل تقسیم ما همواره 0.382 خواهد بود. مثلاً 89 تقسیم بر 233 برابر با 0.382 است.

سطوح بازگشت فیبوناچی

0.236 – 0.382 – 0.5 – 0.618 – 0.764

سطوح توسعه فیبوناچی

0 – 0.382 – 0.618 – 1 – 1.382 – 1.618

نیازی نیست که شما روش محاسبه این اعداد را بدانید، حتی نیازی نیست که این اعداد را حفظ کنید. نرم افزارهایی که رسم چارت را انجام می‌دهند معمولاً این ابزار را هم داشته و شما بدون نیاز به حفظ اعداد فیبوناچی می‌توانید به سادگی از این ابزارها استفاده کنید.

امّا خوب است که شما با مفهوم این ابزار آشنا بوده و لذا در زمان استفاده از این ابزارها آنها را با دانش و بینشی که کسب کرده‌اید بکار کاربرد فیبوناچی چیست گیرید.

سطوح بازگشت فیبوناچی بر اساس این نظریه ایجاد شده‌اند که پس از یک رشد مناسب معمولاً قیمت‌ها طی یک اصلاح به سطح قبلی خود بازگشته و سپس دوباره روند به حالت صعودی باز می‌گردد.

معامله‌گران از این سطوح برای مشخص کردن محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

بدلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران به سطوح فیبوناچی نگاه کرده و بر اساس آنها سفارش خرید و فروش خود را می‌گذارند این خطوط معمولاً بخوبی عمل می‌کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا